Huali Industrial Group Valutazione
300979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300979 ( CN¥75.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥72.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300979?
Metrica chiave: Poiché 300979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | CN¥3.76b |
| Cap. di mercato | CN¥87.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
600612 Lao Feng Xiang | 14.2x | 10.7% | CN¥22.8b |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 88.6x | n/a | CN¥49.0b |
603833 Oppein Home Group | 15x | 5.4% | CN¥41.2b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 12.6x | 13.1% | CN¥37.3b |
300979 Huali Industrial Group | 23.3x | 13.7% | CN¥87.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥75.01 | CN¥79.53 +6.0% | 3.4% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥75.48 | CN¥79.53 +5.4% | 3.4% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥67.32 | CN¥79.53 +18.1% | 3.4% | CN¥85.00 | CN¥75.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥73.91 | CN¥76.68 +3.7% | 3.4% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥64.70 | CN¥76.68 +18.5% | 3.4% | CN¥81.00 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥57.56 | CN¥74.49 +29.4% | 5.6% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥62.06 | CN¥75.31 +21.4% | 5.1% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥67.66 | CN¥75.31 +11.3% | 5.1% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥67.17 | CN¥74.99 +11.6% | 5.2% | CN¥81.00 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥60.19 | CN¥68.19 +13.3% | 6.5% | CN¥76.30 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥55.89 | CN¥67.96 +21.6% | 5.9% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥54.17 | CN¥67.96 +25.5% | 5.9% | CN¥74.70 | CN¥62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥52.64 | CN¥67.24 +27.7% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥47.00 | CN¥67.24 +43.1% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥75.48 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥50.15 | CN¥67.24 +34.1% | 8.5% | CN¥74.70 | CN¥55.00 | CN¥67.32 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥50.19 | CN¥68.36 +36.2% | 9.0% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥73.91 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥52.74 | CN¥68.36 +29.6% | 9.0% | CN¥76.30 | CN¥55.00 | CN¥64.70 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥56.45 | CN¥63.62 +12.7% | 9.1% | CN¥72.85 | CN¥55.00 | CN¥57.56 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥48.74 | CN¥61.75 +26.7% | 12.0% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥62.06 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥39.54 | CN¥62.23 +57.4% | 11.8% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥67.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥44.14 | CN¥63.03 +42.8% | 11.8% | CN¥72.85 | CN¥50.00 | CN¥67.17 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥52.52 | CN¥76.18 +45.1% | 18.2% | CN¥86.71 | CN¥50.00 | CN¥60.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥58.05 | CN¥75.42 +29.9% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥55.89 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥62.38 | CN¥75.42 +20.9% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥54.17 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥57.11 | CN¥75.42 +32.1% | 18.5% | CN¥89.51 | CN¥50.00 | CN¥52.64 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥51.33 | CN¥79.79 +55.4% | 25.9% | CN¥109.14 | CN¥50.00 | CN¥47.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Huali Industrial Group Company Limited è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Jun Zou | Chasing Securities |
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Runbo Yang | China International Capital Corporation Limited |