Marssenger Kitchenware Valutazione
300894 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300894 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300894 ( CN¥14.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300894 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300894?
Metrica chiave: Poiché 300894 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300894 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 149.2x |
| Guadagni | CN¥39.73m |
| Cap. di mercato | CN¥5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300894 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
600983 Whirlpool China | 56.1x | n/a | CN¥6.7b |
002543 Guangdong Vanward New Electric | 16.4x | 18.8% | CN¥7.6b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 22.3x | 20.5% | CN¥5.2b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 43.4x | 24.0% | CN¥4.9b |
300894 Marssenger Kitchenware | 149.2x | 40.5% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300894's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300894's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 149.2x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.54 | CN¥13.40 -7.8% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥13.23 | CN¥13.40 +1.3% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.84 | CN¥13.40 -15.4% | 30.2% | CN¥18.50 | CN¥8.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.38 | CN¥14.60 +28.3% | 19.0% | CN¥18.50 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.37 | CN¥16.47 +14.6% | 18.3% | CN¥18.70 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.32 | CN¥16.47 +23.6% | 18.3% | CN¥18.70 | CN¥12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.55 | CN¥17.35 +11.6% | 17.5% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.72 | CN¥17.65 +5.6% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥13.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.65 | CN¥18.46 +35.3% | 15.9% | CN¥20.52 | CN¥13.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥13.74 | CN¥19.54 +42.2% | 5.6% | CN¥20.52 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.54 +52.9% | 5.6% | CN¥20.52 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥16.24 | CN¥20.92 +28.8% | 3.8% | CN¥22.14 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥17.05 | CN¥20.92 +22.7% | 3.8% | CN¥22.14 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥17.87 | CN¥23.64 +32.3% | 12.0% | CN¥27.40 | CN¥20.52 | CN¥13.23 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥19.46 | CN¥25.13 +29.2% | 7.2% | CN¥27.40 | CN¥23.00 | CN¥15.84 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥20.50 | CN¥25.13 +22.6% | 7.2% | CN¥27.40 | CN¥23.00 | CN¥11.38 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.30 | CN¥32.28 +27.6% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥14.37 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥25.54 | CN¥32.28 +26.4% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥13.32 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥23.81 | CN¥32.28 +35.6% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.84 | CN¥15.55 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.58 | CN¥32.65 +18.4% | 2.4% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥16.72 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥30.80 | CN¥32.50 +5.5% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥13.65 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥33.38 | CN¥32.50 -2.7% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥13.74 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥32.25 | CN¥32.50 +0.8% | 2.3% | CN¥33.74 | CN¥31.84 | CN¥12.78 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥25.28 | CN¥33.62 +33.0% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥16.24 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥26.35 | CN¥33.62 +27.6% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥17.05 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥23.23 | CN¥33.62 +44.7% | 19.1% | CN¥43.40 | CN¥25.50 | CN¥17.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.