Marssenger Kitchenware Co., Ltd.

XSEC:300894 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.4b

Marssenger Kitchenware Valutazione

300894 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300894 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.17
Fair Value
215.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300894 ( CN¥13.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300894 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300894?

Metrica chiave: Poiché 300894 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300894. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300894 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300894 su PE?
Rapporto PE134.9x
GuadagniCN¥39.73m
Cap. di mercatoCN¥5.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300894 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300894 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
600983 Whirlpool China
63.2xn/aCN¥7.6b
002677 Zhejiang Meida Industrial
22.3x20.8%CN¥4.6b
002543 Guangdong Vanward New Electric
16.1x18.8%CN¥7.5b
002242 JoyoungLtd
60.7x54.6%CN¥7.5b
300894 Marssenger Kitchenware
134.9x40.7%CN¥5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300894's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300894 134.9xMedia del settore 22.8xNo. of Companies17PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300894's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300894 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 134.9x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300894 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300894 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.14
CN¥13.40
+2.0%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Jan ’26CN¥13.70
CN¥13.40
-2.2%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Dec ’25CN¥15.43
CN¥13.40
-13.1%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Nov ’25CN¥13.23
CN¥13.40
+1.3%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Oct ’25CN¥15.84
CN¥13.40
-15.4%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Sep ’25CN¥11.38
CN¥14.60
+28.3%
19.0%CN¥18.50CN¥12.20n/a3
Aug ’25CN¥14.37
CN¥16.47
+14.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jul ’25CN¥13.32
CN¥16.47
+23.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jun ’25CN¥15.55
CN¥17.35
+11.6%
17.5%CN¥20.00CN¥12.20n/a4
May ’25CN¥16.72
CN¥17.65
+5.6%
14.3%CN¥20.00CN¥13.40n/a4
Apr ’25CN¥13.65
CN¥18.46
+35.3%
15.9%CN¥20.52CN¥13.40n/a4
Mar ’25CN¥13.74
CN¥19.54
+42.2%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Feb ’25CN¥12.78
CN¥19.54
+52.9%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Jan ’25CN¥16.24
CN¥20.92
+28.8%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00CN¥13.704
Dec ’24CN¥17.05
CN¥20.92
+22.7%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00CN¥15.434
Nov ’24CN¥17.87
CN¥23.64
+32.3%
12.0%CN¥27.40CN¥20.52CN¥13.233
Oct ’24CN¥19.46
CN¥25.13
+29.2%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥15.843
Sep ’24CN¥20.50
CN¥25.13
+22.6%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥11.383
Aug ’24CN¥25.30
CN¥32.28
+27.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥14.373
Jul ’24CN¥25.54
CN¥32.28
+26.4%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥13.323
Jun ’24CN¥23.81
CN¥32.28
+35.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥15.553
May ’24CN¥27.58
CN¥32.65
+18.4%
2.4%CN¥33.74CN¥31.84CN¥16.724
Apr ’24CN¥30.80
CN¥32.50
+5.5%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.654
Mar ’24CN¥33.38
CN¥32.50
-2.7%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.744
Feb ’24CN¥32.25
CN¥32.50
+0.8%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥12.784
Jan ’24CN¥25.28
CN¥33.62
+33.0%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥16.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥13.40
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 20:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marssenger Kitchenware Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yifei WeiChina International Capital Corporation Limited
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Ziyi ChenHaitong International Research Limited