Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Valutazione
300911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300911 ( CN¥26.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300911 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300911?
Metrica chiave: Poiché 300911 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300911 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | CN¥732.28m |
| Cap. di mercato | CN¥3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 187.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300911 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 4.4x | 11.9% | CN¥3.1b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 9.9x | n/a | CN¥2.8b |
300272 Canature Health Technology | 2.1x | n/a | CN¥3.6b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 2.2x | 10.9% | CN¥4.2b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 4.9x | 10.8% | CN¥3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300911's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000521 Changhong Meiling | 0.3x | 9.3% | US$1.13b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300911's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.25 | CN¥23.12 -11.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.84 | CN¥23.12 +5.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.42 | CN¥23.30 -4.6% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.22 | CN¥23.30 +9.8% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.14 | CN¥24.43 +10.4% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.97 | CN¥24.43 -5.9% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | CN¥21.84 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥24.42 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥21.22 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥22.14 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.32 | CN¥37.24 -9.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥37.24 -4.1% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥35.49 | CN¥37.24 +4.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥34.34 | CN¥37.24 +8.4% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥28.25 | CN¥41.14 +45.6% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.