Canature Health Technology Valutazione

300272 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300272 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300272 ( CN¥6.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300272 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300272?

Metrica chiave: Poiché 300272 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300272. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300272 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300272 su PE?
Rapporto PE	41x
Guadagni	CN¥87.29m
Cap. di mercato	CN¥3.58b

300272 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.5x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300272 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300272 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.7x
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance	21.3x	24.6%	CN¥2.7b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300272 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300272's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300272 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300272's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300272 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300272 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.