Xiamen Intretech Valutazione

002925 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002925 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002925 ( CN¥13.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002925 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002925?

Metrica chiave: Poiché 002925 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002925. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002925 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002925 su PE?
Rapporto PE	36.1x
Guadagni	CN¥288.97m
Cap. di mercato	CN¥10.45b

002925 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	23.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002925 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002925 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	76.9x
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic	111.3x	n/a	CN¥19.9b
300793 Cosonic Intelligent Technologies	123x	n/a	CN¥6.1b
002045 Guoguang Electric	43.1x	25.7%	CN¥12.6b
002351 Edifier Technology	30.5x	24.8%	CN¥14.6b
002925 Xiamen Intretech	36.1x	31.5%	CN¥10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002925 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002925's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002925's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002925 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.1x
Rapporto equo PE	26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002925 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.83	CN¥14.35 +3.8%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.70	CN¥14.35 +13.0%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.80	CN¥14.35 +4.0%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.50	CN¥15.85 +37.8%	0.9%	CN¥16.00	CN¥15.70	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.13	CN¥17.30 +42.6%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.49	CN¥17.30 +38.5%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.01	CN¥17.30 +33.0%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.31	CN¥18.80 +31.4%	1.1%	CN¥19.00	CN¥18.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.94	CN¥20.00 +25.5%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.68	CN¥20.00 +19.9%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.97	CN¥20.00 +43.2%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥19.47	CN¥20.00 +2.7%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥18.67	CN¥20.00 +7.1%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥17.70	CN¥20.00 +13.0%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥12.70	2
Oct ’24	CN¥18.37	CN¥20.00 +8.9%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥13.80	2
Sep ’24	CN¥17.99	CN¥20.00 +11.2%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥11.50	2
Aug ’24	CN¥19.11	CN¥20.50 +7.3%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥12.13	2
Jul ’24	CN¥19.40	CN¥20.50 +5.7%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥12.49	2
Jun ’24	CN¥19.63	CN¥20.50 +4.4%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥13.01	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.