Edifier Technology Valutazione
002351 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002351 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002351 ( CN¥16.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002351 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002351?
Metrica chiave: Poiché 002351 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002351 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | CN¥480.40m |
| Cap. di mercato | CN¥14.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002351 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 111.3x | n/a | CN¥19.9b |
002045 Guoguang Electric | 43.1x | 25.7% | CN¥12.6b |
600060 Hisense Visual Technology | 15.3x | 15.3% | CN¥27.2b |
002429 Shenzhen MTC | 13.2x | 20.0% | CN¥22.3b |
002351 Edifier Technology | 30.5x | 24.8% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002351 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002351's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002351 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002351's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002351 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.55 | CN¥17.90 +8.2% | 11.7% | CN¥20.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.20 | CN¥16.90 +19.0% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.90 +36.3% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.40 | CN¥16.90 +62.5% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.92 | CN¥16.90 +41.8% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.89 | CN¥16.90 +31.1% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.37 | CN¥16.90 +26.4% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.83 | CN¥16.90 +31.7% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.39 | CN¥16.00 +19.5% | 37.5% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.92 | CN¥17.50 +25.7% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.15 | CN¥17.50 +44.0% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.67 | CN¥17.50 -1.0% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.