Chow Tai Seng Jewellery Valutazione
002867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002867 ( CN¥12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002867 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002867?
Metrica chiave: Poiché 002867 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002867 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | CN¥1.08b |
| Cap. di mercato | CN¥13.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002867 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 11.6x | 17.7% | CN¥10.8b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 14.9x | 13.5% | CN¥14.6b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 24.4x | 16.1% | CN¥15.3b |
002612 Lancy | 34.4x | 24.4% | CN¥7.5b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 12.4x | 12.9% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.24 | CN¥12.85 +5.0% | 10.8% | CN¥14.80 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥11.15 | CN¥13.43 +20.5% | 15.4% | CN¥17.15 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥13.19 | CN¥13.60 +3.1% | 16.8% | CN¥17.15 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.88 | CN¥14.35 +31.9% | 25.8% | CN¥20.22 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.77 | CN¥20.05 +70.3% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥13.37 | CN¥20.05 +49.9% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.73 | CN¥20.05 +19.8% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.97 | CN¥20.42 +27.9% | 1.8% | CN¥20.96 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.10 | CN¥21.08 +10.3% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥18.19 | CN¥21.08 +15.9% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥16.01 | CN¥21.08 +31.6% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥15.18 | CN¥21.08 +38.8% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥15.52 | CN¥21.08 +35.8% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.77 | CN¥21.08 +42.7% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥11.15 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.70 | CN¥21.47 +21.3% | 5.0% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥13.19 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.11 | CN¥21.37 +24.9% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥10.88 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥16.59 | CN¥21.37 +28.8% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥11.77 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.78 | CN¥21.37 +20.2% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥13.37 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.97 +23.4% | 7.1% | CN¥22.39 | CN¥18.50 | CN¥16.73 | 5 |
| May ’24 | CN¥16.92 | CN¥19.21 +13.5% | 9.1% | CN¥21.78 | CN¥16.98 | CN¥15.97 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.84 | CN¥17.47 +10.3% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥19.10 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥16.88 | CN¥17.47 +3.5% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥18.19 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥15.53 | CN¥17.47 +12.5% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥16.01 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.03 | CN¥16.16 +15.2% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥15.18 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.68 | CN¥16.16 +18.1% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥15.52 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥11.89 | CN¥16.16 +35.9% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥14.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.