Guangdong TCL Smart Home Appliances Valutazione
002668 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002668 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002668 ( CN¥10.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002668 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002668?
Metrica chiave: Poiché 002668 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002668 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CN¥974.83m |
| Cap. di mercato | CN¥11.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002668 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
000521 Changhong Meiling | 11.3x | 12.9% | CN¥8.0b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.5x | 12.0% | CN¥11.6b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.2x | 13.5% | CN¥13.0b |
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd | 25.3x | 13.1% | CN¥8.8b |
002668 Guangdong TCL Smart Home Appliances | 12x | 10.2% | CN¥11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002668's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002668's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002668 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.83 | CN¥13.40 +23.7% | 4.5% | CN¥14.00 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.79 | CN¥13.40 +13.7% | 4.5% | CN¥14.00 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.63 | CN¥12.40 +6.6% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.95 | CN¥12.40 +38.5% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.37 | CN¥12.40 +32.3% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.35 | CN¥12.40 +32.6% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.26 | CN¥12.40 +20.9% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.