Lancy Valutazione
002612 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002612 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002612 ( CN¥17.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥33.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002612 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002612?
Metrica chiave: Poiché 002612 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002612 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | CN¥214.37m |
| Cap. di mercato | CN¥7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002612 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
002154 Baoxiniao Holding | 12.6x | 15.9% | CN¥7.0b |
300577 Anhui Korrun | 19.2x | 13.1% | CN¥5.8b |
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 12.6x | 15.4% | CN¥11.6b |
300840 Qingdao KutesmartLtd | 27.7x | n/a | CN¥4.9b |
002612 Lancy | 35.2x | 24.3% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002612's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002612's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.07 | CN¥17.50 +2.5% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥17.50 | CN¥17.50 0% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.83 | CN¥17.50 +4.0% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.76 | CN¥17.50 +4.4% | 14.3% | CN¥20.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.18 | CN¥21.90 +66.2% | 8.7% | CN¥23.80 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.03 | CN¥32.50 +62.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.50 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.24 | CN¥32.50 +53.0% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.83 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.84 | CN¥32.50 +42.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.76 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.31 | CN¥32.50 +39.4% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.18 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.88 | CN¥32.50 +36.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.56 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.78 | CN¥32.50 +36.7% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥13.97 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.35 | CN¥32.50 +39.2% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥16.16 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.31 | CN¥30.50 +11.7% | 1.6% | CN¥31.00 | CN¥30.00 | CN¥17.45 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥24.50 | CN¥28.55 +16.5% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥17.30 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥29.33 | CN¥28.55 -2.7% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥17.95 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥28.97 | CN¥28.55 -1.4% | 5.1% | CN¥30.00 | CN¥27.10 | CN¥16.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lancy Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Lei | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Yu Sun | China Merchants Securities Co. Ltd. |