Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd Valutazione

002327 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002327 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002327 ( CN¥9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002327 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002327?

Metrica chiave: Poiché 002327 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002327. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002327 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002327 su PE?
Rapporto PE	14.6x
Guadagni	CN¥519.03m
Cap. di mercato	CN¥7.57b

002327 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002327 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002327 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.8x
601339 Bros Eastern.Ltd	23.1x	29.2%	CN¥8.4b
002293 Luolai Lifestyle Technology	16.4x	16.5%	CN¥6.8b
600987 Zhejiang HangminLtd	10.3x	n/a	CN¥7.3b
002254 Tayho Advanced Materials Group	41.4x	46.5%	CN¥8.5b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd	14.6x	7.5%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002327's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002327's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002327 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002327 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002327 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.05	CN¥8.96 -1.0%	2.8%	CN¥9.25	CN¥8.63	n/a	3
Nov ’25	CN¥8.37	CN¥8.96 +7.0%	2.8%	CN¥9.25	CN¥8.63	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.40	CN¥8.73 -7.2%	4.5%	CN¥9.25	CN¥8.30	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.33	CN¥8.73 +19.1%	4.5%	CN¥9.25	CN¥8.30	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.66	CN¥11.96 +38.1%	6.8%	CN¥12.93	CN¥10.95	n/a	3
Jul ’25	CN¥10.47	CN¥11.96 +14.2%	6.8%	CN¥12.93	CN¥10.95	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.31	CN¥11.96 +5.7%	6.8%	CN¥12.93	CN¥10.95	n/a	3
May ’25	CN¥10.96	CN¥10.96 0%	14.6%	CN¥12.93	CN¥9.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.52	CN¥9.41 -10.6%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.51	CN¥9.41 -10.5%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥9.44	CN¥9.41 -0.3%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥8.95	CN¥9.41 +5.1%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥9.05	CN¥9.41 +4.0%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥8.70	CN¥9.41 +8.2%	3.4%	CN¥9.78	CN¥9.00	CN¥8.37	3
Oct ’24	CN¥8.84	CN¥9.46 +7.0%	7.7%	CN¥10.65	CN¥8.74	CN¥9.40	4
Sep ’24	CN¥8.54	CN¥9.06 +6.1%	3.2%	CN¥9.45	CN¥8.74	CN¥7.33	3
Aug ’24	CN¥8.67	CN¥9.40 +8.4%	5.5%	CN¥10.00	CN¥8.74	CN¥8.66	3
Jul ’24	CN¥8.42	CN¥9.37 +11.3%	6.7%	CN¥10.00	CN¥8.74	CN¥10.47	2
Jun ’24	CN¥8.76	CN¥9.37 +7.0%	6.7%	CN¥10.00	CN¥8.74	CN¥11.31	2
May ’24	CN¥8.51	CN¥9.37 +10.1%	6.7%	CN¥10.00	CN¥8.74	CN¥10.96	2
Apr ’24	CN¥8.09	CN¥9.37 +15.8%	6.7%	CN¥10.00	CN¥8.74	CN¥10.52	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.