Zhejiang Xinao Textiles Valutazione
603889 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603889 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603889 ( CN¥6.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603889 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603889?
Metrica chiave: Poiché 603889 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603889 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CN¥423.23m |
| Cap. di mercato | CN¥4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603889 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
000726 Lu Thai Textile | 15.3x | 20.1% | CN¥4.8b |
601599 Zhewen Pictures Groupltd | 35.6x | n/a | CN¥4.1b |
000936 Jiangsu HuaxicunLtd | 58.9x | n/a | CN¥6.3b |
300918 Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech | 19.9x | 18.5% | CN¥4.0b |
603889 Zhejiang Xinao Textiles | 11.9x | 13.0% | CN¥5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603889 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603889's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603889 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603889's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603889 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.87 | CN¥8.51 +23.9% | 3.2% | CN¥8.88 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.08 | CN¥8.51 +20.2% | 3.2% | CN¥8.88 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.42 | CN¥8.74 +17.7% | 9.9% | CN¥9.81 | CN¥7.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.28 | CN¥8.74 +39.1% | 9.9% | CN¥9.81 | CN¥7.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥6.37 | CN¥9.17 +44.0% | 5.1% | CN¥9.81 | CN¥8.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.73 | CN¥9.17 +18.6% | 5.1% | CN¥9.81 | CN¥8.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.60 | CN¥8.85 +16.4% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.55 | CN¥8.85 +17.2% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.08 | CN¥8.85 +25.0% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.14 | CN¥8.85 +23.9% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.85 +22.6% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.12 | CN¥8.85 +24.3% | 1.7% | CN¥9.00 | CN¥8.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.