Gree Electric Appliances of Zhuhai Valutazione
000651 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000651 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000651 ( CN¥46.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥88.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000651 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000651?
Metrica chiave: Poiché 000651 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000651 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | CN¥30.89b |
| Cap. di mercato | CN¥254.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000651 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
600690 Haier Smart Home | 14.1x | 9.9% | CN¥248.5b |
000333 Midea Group | 15.5x | 8.3% | CN¥579.3b |
002032 Zhejiang Supor | 19.2x | 7.8% | CN¥43.1b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 17.7x | 17.4% | CN¥37.5b |
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai | 8.3x | 4.7% | CN¥254.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000651's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000651's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥46.40 | CN¥52.23 +12.6% | 13.4% | CN¥64.50 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | CN¥45.45 | CN¥51.70 +13.8% | 13.8% | CN¥64.50 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | CN¥42.08 | CN¥51.70 +22.9% | 13.8% | CN¥64.50 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CN¥43.52 | CN¥51.58 +18.5% | 14.0% | CN¥64.50 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CN¥47.94 | CN¥47.75 -0.4% | 11.7% | CN¥60.50 | CN¥33.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥39.70 | CN¥47.42 +19.4% | 11.4% | CN¥61.05 | CN¥33.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥40.62 | CN¥48.48 +19.4% | 12.6% | CN¥61.05 | CN¥33.80 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥38.90 | CN¥50.29 +29.3% | 15.5% | CN¥72.00 | CN¥33.80 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CN¥40.70 | CN¥50.09 +23.1% | 17.5% | CN¥72.00 | CN¥28.20 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥42.12 | CN¥48.12 +14.3% | 18.5% | CN¥72.00 | CN¥28.20 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥40.12 | CN¥44.38 +10.6% | 19.5% | CN¥72.00 | CN¥28.20 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥40.01 | CN¥43.98 +9.9% | 20.6% | CN¥72.00 | CN¥28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥35.28 | CN¥43.83 +24.2% | 20.8% | CN¥72.00 | CN¥28.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CN¥32.17 | CN¥43.90 +36.5% | 20.3% | CN¥72.00 | CN¥28.00 | CN¥45.45 | 19 |
| Dec ’24 | CN¥32.50 | CN¥45.81 +41.0% | 20.1% | CN¥72.00 | CN¥28.00 | CN¥42.08 | 20 |
| Nov ’24 | CN¥33.84 | CN¥46.06 +36.1% | 19.6% | CN¥72.00 | CN¥30.00 | CN¥43.52 | 20 |
| Oct ’24 | CN¥36.30 | CN¥46.24 +27.4% | 20.7% | CN¥76.00 | CN¥30.00 | CN¥47.94 | 20 |
| Sep ’24 | CN¥36.69 | CN¥45.75 +24.7% | 21.6% | CN¥76.00 | CN¥28.00 | CN¥39.70 | 21 |
| Aug ’24 | CN¥38.45 | CN¥44.67 +16.2% | 19.7% | CN¥68.00 | CN¥26.00 | CN¥40.62 | 22 |
| Jul ’24 | CN¥36.51 | CN¥44.76 +22.6% | 19.7% | CN¥68.00 | CN¥26.00 | CN¥38.90 | 22 |
| Jun ’24 | CN¥32.53 | CN¥44.80 +37.7% | 19.5% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | CN¥40.70 | 22 |
| May ’24 | CN¥39.34 | CN¥44.84 +14.0% | 21.5% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | CN¥42.12 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥36.75 | CN¥43.95 +19.6% | 20.4% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | CN¥40.12 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥36.42 | CN¥43.88 +20.5% | 20.4% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | CN¥40.01 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥34.95 | CN¥43.83 +25.4% | 20.4% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | CN¥35.28 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥32.32 | CN¥43.55 +34.8% | 21.1% | CN¥68.00 | CN¥26.00 | CN¥32.17 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai è coperta da 58 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Zhen Xiong Lye | CFRA Equity Research |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |