Ningbo Homelink Eco-iTech Valutazione
301193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301193 ( CN¥16.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301193 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301193?
Metrica chiave: Poiché 301193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301193 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.1x |
| Guadagni | CN¥49.47m |
| Cap. di mercato | CN¥3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301193 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd | 12.1x | 15.6% | CN¥3.8b |
001216 Hunan Hualian China Industry | 17.3x | n/a | CN¥3.5b |
301055 Zhang Xiaoquan | 67.7x | 4.1% | CN¥2.2b |
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork | 21.4x | n/a | CN¥4.5b |
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech | 65.1x | 42.2% | CN¥3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.1x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.90 | CN¥19.05 +12.7% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.05 +25.2% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.98 | CN¥21.22 +25.0% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.85 | CN¥21.22 +53.2% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.57 | CN¥23.72 +62.8% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.12 | CN¥23.72 +47.1% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.26 | CN¥23.72 +29.9% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.94 | CN¥22.54 +13.0% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥18.10 | CN¥22.54 +24.5% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.37 | CN¥22.54 +37.7% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥22.54 +40.1% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.98 | CN¥20.54 +20.9% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.88 | CN¥20.54 +8.8% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.52 | CN¥23.00 +31.3% | 8.7% | CN¥24.99 | CN¥21.00 | CN¥15.21 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.28 | CN¥25.00 +44.6% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥16.98 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥18.36 | CN¥25.00 +36.1% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥13.85 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.05 | CN¥25.00 +38.5% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥14.57 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.53 | CN¥26.00 +48.3% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥16.12 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.42 | CN¥26.00 +41.1% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥18.26 | 2 |
| May ’24 | CN¥18.10 | CN¥28.94 +59.9% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥19.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥20.50 | CN¥28.94 +41.2% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥18.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥28.94 +22.4% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥16.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.