Shanghai Yaoji Technology Valutazione

002605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002605 ( CN¥30.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥38.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002605?

Metrica chiave: Poiché 002605 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002605. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002605 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002605 su PE?
Rapporto PE	29.3x
Guadagni	CN¥428.90m
Cap. di mercato	CN¥12.55b

002605 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	18.3x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	54.8x
002292 Alpha Group	135.2x	n/a	CN¥11.3b
605099 CoCreation Grass	16.2x	17.9%	CN¥7.6b
300005 Toread Holdings Group	50.9x	25.3%	CN¥6.5b
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd	16.8x	22.5%	CN¥21.7b
002605 Shanghai Yaoji Technology	29.3x	21.4%	CN¥12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.3x
Rapporto equo PE	21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.