Guoguang Electric Valutazione
002045 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002045 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002045 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002045 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002045?
Metrica chiave: Poiché 002045 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002045 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | CN¥292.68m |
| Cap. di mercato | CN¥12.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002045 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74x | ||
301383 Minami Acoustics | 31.4x | 7.8% | CN¥6.1b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 111.3x | n/a | CN¥19.9b |
002351 Edifier Technology | 30.5x | 24.8% | CN¥14.6b |
300793 Cosonic Intelligent Technologies | 123x | n/a | CN¥6.1b |
002045 Guoguang Electric | 43.1x | 25.7% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002045 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002045's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002045's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.86 | CN¥16.30 -28.7% | 4.3% | CN¥17.00 | CN¥15.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.73 | CN¥16.30 +28.0% | 4.3% | CN¥17.00 | CN¥15.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.16 | CN¥15.30 +16.3% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.78 | CN¥15.30 +29.9% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.87 | CN¥16.45 +38.6% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.94 | CN¥16.45 +27.1% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.45 +35.4% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.