CoCreation Grass Valutazione
605099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605099 ( CN¥19.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605099 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605099?
Metrica chiave: Poiché 605099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605099 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | CN¥472.60m |
| Cap. di mercato | CN¥7.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.1x | ||
300005 Toread Holdings Group | 50.9x | 25.3% | CN¥6.5b |
002292 Alpha Group | 135.2x | n/a | CN¥11.3b |
002605 Shanghai Yaoji Technology | 29.3x | 21.4% | CN¥12.6b |
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 89.1x | n/a | CN¥4.2b |
605099 CoCreation Grass | 16.2x | 17.9% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 76.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.02 | CN¥26.28 +38.2% | 3.5% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.40 | CN¥24.61 +26.9% | 13.3% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.72 | CN¥23.58 +8.6% | 12.1% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.18 | CN¥23.58 +23.0% | 12.1% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.62 | CN¥27.16 +54.1% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.70 | CN¥27.16 +37.9% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.79 | CN¥27.16 +19.2% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.04 | CN¥27.16 +17.9% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.42 | CN¥27.92 +30.4% | 2.9% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.83 | CN¥27.92 +40.8% | 2.9% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.34 | CN¥28.66 +65.3% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.18 | CN¥28.66 +42.0% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥20.85 | CN¥28.66 +37.4% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥20.35 | CN¥28.66 +40.8% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥19.40 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.55 | CN¥29.67 +37.7% | 3.2% | CN¥31.00 | CN¥28.82 | CN¥21.72 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥23.63 | CN¥29.67 +25.6% | 3.2% | CN¥31.00 | CN¥28.82 | CN¥19.18 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥24.67 | CN¥30.11 +22.1% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥17.62 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥22.33 | CN¥30.11 +34.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥19.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.99 | CN¥30.11 +36.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥22.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥21.83 | CN¥30.11 +37.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥23.04 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥22.82 | CN¥31.05 +36.1% | 2.4% | CN¥32.00 | CN¥30.14 | CN¥21.42 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥24.52 | CN¥30.53 +24.5% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥19.83 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥24.16 | CN¥30.53 +26.4% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥17.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥23.20 | CN¥30.53 +31.6% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥20.18 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.00 | CN¥30.53 +27.2% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥20.85 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥25.05 | CN¥30.53 +21.9% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥20.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.