CoCreation Grass Valutazione
605099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605099 ( CN¥20.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605099 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605099?
Metrica chiave: Poiché 605099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605099 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | CN¥472.60m |
| Cap. di mercato | CN¥8.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.5x | ||
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) | 125.5x | n/a | CN¥5.7b |
300005 Toread Holdings Group | 47.9x | 25.4% | CN¥6.1b |
002605 Shanghai Yaoji Technology | 26.2x | 21.4% | CN¥11.2b |
002292 Alpha Group | 158.4x | n/a | CN¥13.2b |
605099 CoCreation Grass | 17.8x | 17.9% | CN¥8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 89.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.90 | CN¥26.28 +25.7% | 3.5% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥19.94 | CN¥26.28 +31.8% | 3.5% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.40 | CN¥24.61 +26.9% | 13.3% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.72 | CN¥23.58 +8.6% | 12.1% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.18 | CN¥23.58 +23.0% | 12.1% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.62 | CN¥27.16 +54.1% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.70 | CN¥27.16 +37.9% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.79 | CN¥27.16 +19.2% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.04 | CN¥27.16 +17.9% | 2.3% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.42 | CN¥27.92 +30.4% | 2.9% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.83 | CN¥27.92 +40.8% | 2.9% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.34 | CN¥28.66 +65.3% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.18 | CN¥28.66 +42.0% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥20.85 | CN¥28.66 +37.4% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥19.94 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥20.35 | CN¥28.66 +40.8% | 2.2% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥19.40 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.55 | CN¥29.67 +37.7% | 3.2% | CN¥31.00 | CN¥28.82 | CN¥21.72 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥23.63 | CN¥29.67 +25.6% | 3.2% | CN¥31.00 | CN¥28.82 | CN¥19.18 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥24.67 | CN¥30.11 +22.1% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥17.62 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥22.33 | CN¥30.11 +34.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥19.70 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥21.99 | CN¥30.11 +36.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥22.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥21.83 | CN¥30.11 +37.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.20 | CN¥23.04 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥22.82 | CN¥31.05 +36.1% | 2.4% | CN¥32.00 | CN¥30.14 | CN¥21.42 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥24.52 | CN¥30.53 +24.5% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥19.83 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥24.16 | CN¥30.53 +26.4% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥17.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥23.20 | CN¥30.53 +31.6% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥20.18 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.00 | CN¥30.53 +27.2% | 4.8% | CN¥32.00 | CN¥29.06 | CN¥20.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CoCreation Grass Co., Ltd è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Yun Guo | Citic Securities Co., Ltd. |