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HealthcareLtd Valutazione

603313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603313 ( CN¥6.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603313 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603313?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603313. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603313 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603313 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥3.37b

603313 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603313 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603313 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.4x
603610 Keeson Technology	13.8x	18.2%	CN¥3.1b
603180 GoldenHome Living	8.7x	13.7%	CN¥2.6b
001238 Zhejiang Zhengte	133.3x	46.4%	CN¥2.3b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	13.8x	19.4%	CN¥2.4b
603313 HealthcareLtd	30.8x	51.7%	CN¥3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603313 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.8x
Rapporto equo PE	37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603313 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603313 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.91	CN¥12.80 +116.6%	1.6%	CN¥13.00	CN¥12.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.57	CN¥12.80 +94.8%	1.6%	CN¥13.00	CN¥12.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.52	CN¥12.80 +70.2%	1.6%	CN¥13.00	CN¥12.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.09	CN¥12.80 +58.2%	1.6%	CN¥13.00	CN¥12.60	n/a	2
May ’25	CN¥8.39	CN¥13.01 +55.0%	2.6%	CN¥13.42	CN¥12.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥9.28	CN¥13.01 +40.2%	2.6%	CN¥13.42	CN¥12.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.69	CN¥13.34 +37.7%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥9.23	CN¥13.34 +44.5%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥10.50	CN¥13.34 +27.0%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.02	CN¥13.34 +33.1%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.13	CN¥13.34 +31.7%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥11.83	CN¥13.34 +12.8%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥11.95	CN¥13.34 +11.6%	1.9%	CN¥13.60	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥11.55	CN¥12.68 +9.7%	0.6%	CN¥12.75	CN¥12.60	CN¥6.57	2
Jul ’24	CN¥10.03	CN¥12.68 +26.4%	0.6%	CN¥12.75	CN¥12.60	CN¥7.52	2
Jun ’24	CN¥9.32	CN¥12.68 +36.0%	0.6%	CN¥12.75	CN¥12.60	CN¥8.09	2
May ’24	CN¥10.20	CN¥13.28 +30.1%	4.0%	CN¥13.80	CN¥12.75	CN¥8.39	2
Mar ’24	CN¥11.97	CN¥13.50 +12.8%	2.2%	CN¥13.80	CN¥13.20	CN¥9.69	2
Feb ’24	CN¥11.22	CN¥13.50 +20.3%	2.2%	CN¥13.80	CN¥13.20	CN¥9.23	2
Jan ’24	CN¥10.60	CN¥13.50 +27.4%	2.2%	CN¥13.80	CN¥13.20	CN¥10.50	2
Dec ’23	CN¥10.71	CN¥13.50 +26.1%	2.2%	CN¥13.80	CN¥13.20	CN¥10.02	2
Nov ’23	CN¥9.77	CN¥13.50 +38.2%	2.2%	CN¥13.80	CN¥13.20	CN¥10.13	2
Oct ’23	CN¥9.75	CN¥14.10 +44.6%	6.4%	CN¥15.00	CN¥13.20	CN¥11.83	2
Sep ’23	CN¥11.77	CN¥13.73 +16.6%	9.3%	CN¥15.00	CN¥12.45	CN¥11.95	2
Aug ’23	CN¥12.23	CN¥13.73 +12.2%	9.3%	CN¥15.00	CN¥12.45	CN¥11.55	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.