Shanghai M&G Stationery Valutazione

603899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603899 ( CN¥29.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603899 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603899?

Metrica chiave: Poiché 603899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603899. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603899 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603899 su PE?
Rapporto PE	18.6x
Guadagni	CN¥1.45b
Cap. di mercato	CN¥27.04b

603899 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603899 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603899 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.1x
300729 Loctek Ergonomic Technology	14.9x	17.1%	CN¥5.7b
002301 Shenzhen Comix Group	49.3x	40.9%	CN¥4.3b
300847 HG Technologies	44.3x	n/a	CN¥5.2b
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	27.8x	43.5%	CN¥4.5b
603899 Shanghai M&G Stationery	18.6x	16.3%	CN¥27.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603899 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.6x
Rapporto equo PE	23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603899 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥29.27	CN¥37.84 +29.3%	25.0%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	9
Nov ’25	CN¥29.03	CN¥39.14 +34.8%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Oct ’25	CN¥35.41	CN¥39.20 +10.7%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Sep ’25	CN¥26.79	CN¥44.87 +67.5%	21.9%	CN¥63.00	CN¥28.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥29.37	CN¥49.70 +69.2%	15.3%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥31.26	CN¥48.94 +56.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥35.58	CN¥48.94 +37.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
May ’25	CN¥35.37	CN¥48.94 +38.4%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥38.80	CN¥49.66 +28.0%	14.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥35.12	CN¥49.44 +40.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥30.94	CN¥49.44 +59.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥37.55	CN¥50.38 +34.2%	13.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Dec ’24	CN¥39.74	CN¥51.31 +29.1%	12.2%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥39.90	CN¥51.59 +29.3%	13.0%	CN¥64.00	CN¥36.00	CN¥29.03	11
Oct ’24	CN¥36.50	CN¥52.43 +43.6%	12.6%	CN¥64.00	CN¥37.00	CN¥35.41	11
Sep ’24	CN¥37.96	CN¥54.54 +43.7%	14.7%	CN¥69.00	CN¥37.00	CN¥26.79	11
Aug ’24	CN¥44.44	CN¥61.60 +38.6%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥29.37	10
Jul ’24	CN¥44.64	CN¥61.58 +37.9%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥31.26	10
Jun ’24	CN¥42.82	CN¥61.58 +43.8%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.58	10
May ’24	CN¥46.35	CN¥61.49 +32.7%	7.4%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.37	10
Apr ’24	CN¥49.10	CN¥62.70 +27.7%	9.0%	CN¥71.70	CN¥55.67	CN¥38.80	8
Mar ’24	CN¥53.89	CN¥61.32 +13.8%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥35.12	7
Feb ’24	CN¥55.70	CN¥61.32 +10.1%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥30.94	7
Jan ’24	CN¥54.98	CN¥59.83 +8.8%	11.1%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥37.55	7
Dec ’23	CN¥50.80	CN¥59.72 +17.6%	10.8%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.74	7
Nov ’23	CN¥42.69	CN¥60.62 +42.0%	11.6%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.90	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.