Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Valutazione

688789 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688789 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688789 ( CN¥72.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688789 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688789?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688789. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688789 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688789 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

688789 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.4x
Valore d'impresa/EBITDA	25.9x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688789 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688789 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.1x
603690 PNC Process Systems	28.4x	31.0%	CN¥10.6b
300457 Shenzhen Yinghe Technology	30.9x	30.6%	CN¥16.7b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	29x	10.5%	CN¥15.2b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	20x	21.4%	CN¥15.3b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	32.7x	25.0%	CN¥13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688789's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688789 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688789's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688789 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	32.7x
Rapporto equo PE	25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688789 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥72.77	CN¥84.05 +15.5%	9.2%	CN¥93.96	CN¥73.13	n/a	4
Nov ’25	CN¥67.70	CN¥84.05 +24.2%	9.2%	CN¥93.96	CN¥73.13	n/a	4
Oct ’25	CN¥77.39	CN¥79.22 +2.4%	15.7%	CN¥93.96	CN¥62.10	n/a	4
Sep ’25	CN¥62.19	CN¥79.22 +27.4%	15.7%	CN¥93.96	CN¥62.10	n/a	4
Aug ’25	CN¥59.71	CN¥85.65 +43.5%	6.7%	CN¥93.96	CN¥78.86	n/a	4
Jul ’25	CN¥69.66	CN¥85.65 +23.0%	6.7%	CN¥93.96	CN¥78.86	n/a	4
Jun ’25	CN¥77.15	CN¥80.50 +4.3%	1.6%	CN¥82.09	CN¥78.86	n/a	3
May ’25	CN¥72.00	CN¥80.50 +11.8%	1.6%	CN¥82.09	CN¥78.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥75.27	CN¥78.76 +4.6%	4.7%	CN¥82.09	CN¥73.62	n/a	3
Mar ’25	CN¥64.22	CN¥77.86 +21.2%	5.4%	CN¥82.09	CN¥73.62	n/a	2
Feb ’25	CN¥53.39	CN¥77.86 +45.8%	5.4%	CN¥82.09	CN¥73.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥66.21	CN¥86.18 +30.1%	4.7%	CN¥90.26	CN¥82.09	n/a	2
Nov ’24	CN¥64.30	CN¥86.18 +34.0%	4.7%	CN¥90.26	CN¥82.09	CN¥67.70	2
Oct ’24	CN¥64.44	CN¥81.71 +26.8%	10.5%	CN¥90.26	CN¥73.15	CN¥77.39	2
Sep ’24	CN¥60.45	CN¥81.71 +35.2%	10.5%	CN¥90.26	CN¥73.15	CN¥62.19	2
Aug ’24	CN¥62.05	CN¥80.07 +29.0%	12.7%	CN¥90.26	CN¥69.89	CN¥59.71	2
Jul ’24	CN¥59.28	CN¥80.07 +35.1%	12.7%	CN¥90.26	CN¥69.89	CN¥69.66	2
Jun ’24	CN¥63.51	CN¥80.07 +26.1%	12.7%	CN¥90.26	CN¥69.89	CN¥77.15	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.