Hunan Changyuan LicoLtd Valutazione

688779 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688779 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688779 ( CN¥6.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688779 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688779?

Metrica chiave: Poiché 688779 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688779. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688779 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688779 su PS?
Rapporto PS	1.9x
Vendite	CN¥6.14b
Cap. di mercato	CN¥11.61b

688779 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	1494.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688779 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688779 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.9x
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire	0.6x	-0.5%	CN¥11.7b
002498 Qingdao Hanhe CableLtd	1.3x	11.9%	CN¥11.3b
688063 Pylon Technologies	6.8x	37.2%	CN¥11.2b
603366 Solareast Holdings	3.1x	n/a	CN¥14.5b
688779 Hunan Changyuan LicoLtd	1.9x	28.7%	CN¥11.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688779's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

6 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$933.98m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$791.84m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$638.48m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$560.77m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688779 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688779's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688779 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.9x
Rapporto equo PS	1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688779 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688779 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.02	CN¥5.59 -7.1%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.61	CN¥5.59 -0.4%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.92	CN¥5.59 -5.6%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.56	CN¥5.99 +31.4%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.68	CN¥5.99 +28.0%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.64	CN¥5.99 +29.1%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.17	CN¥5.99 +15.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
May ’25	CN¥5.50	CN¥5.99 +8.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.60	CN¥8.29 +48.0%	27.6%	CN¥10.58	CN¥6.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.09	CN¥9.53 +56.4%	26.9%	CN¥12.00	CN¥6.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.45	CN¥11.29 +107.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.30	CN¥11.29 +54.7%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.48	CN¥11.29 +50.9%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.52	CN¥11.29 +32.5%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.61	2
Oct ’24	CN¥8.55	CN¥11.29 +32.0%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.92	2
Sep ’24	CN¥9.39	CN¥11.29 +20.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥4.56	2
Aug ’24	CN¥11.22	CN¥17.59 +56.7%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.68	3
Jul ’24	CN¥11.27	CN¥17.59 +56.0%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.64	3
Jun ’24	CN¥11.78	CN¥17.59 +49.3%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.17	3
May ’24	CN¥11.12	CN¥17.44 +56.8%	8.7%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.50	4
Apr ’24	CN¥15.02	CN¥19.00 +26.5%	7.4%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥5.60	3
Mar ’24	CN¥16.31	CN¥20.19 +23.8%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥6.09	4
Feb ’24	CN¥16.60	CN¥20.19 +21.6%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥5.45	4
Jan ’24	CN¥14.59	CN¥20.26 +38.8%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.30	3
Dec ’23	n/a	CN¥20.26 0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.48	3
Nov ’23	n/a	CN¥20.26 0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥8.52	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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