SBT Ultrasonic Technology Valutazione
688392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688392 ( CN¥39.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥33.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688392 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688392?
Metrica chiave: Poiché 688392 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688392 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.4x |
| Vendite | CN¥477.95m |
| Cap. di mercato | CN¥4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -82.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688392 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
300488 EST Tools | 7.3x | n/a | CN¥4.4b |
300430 Beijing Chieftain Control Technology Group | 4.1x | n/a | CN¥4.3b |
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 1.6x | 13.9% | CN¥4.4b |
603611 Noblelift Intelligent EquipmentLtd | 0.7x | 13.1% | CN¥4.7b |
688392 SBT Ultrasonic Technology | 9.4x | 35.0% | CN¥4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688392's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.40b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.5x | 14.6% | US$3.05b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$694.59m |
600579 KraussMaffei | 0.4x | n/a | US$569.89m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688392's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.4x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.61 | CN¥51.67 +30.4% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥40.80 | CN¥51.67 +26.6% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥47.08 | CN¥51.67 +9.7% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.53 | CN¥51.67 +37.7% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥40.26 | CN¥50.00 +24.2% | 20.1% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥34.65 | CN¥50.00 +44.3% | 20.1% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥35.51 | CN¥74.13 +108.7% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥40.00 | CN¥74.13 +85.3% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥52.83 | CN¥74.13 +40.3% | 22.5% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥48.68 | CN¥79.63 +63.6% | 20.1% | CN¥103.00 | CN¥64.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥52.26 | CN¥88.56 +69.5% | 13.3% | CN¥103.00 | CN¥71.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥54.38 | CN¥101.06 +85.8% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥50.10 | CN¥101.06 +101.7% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥83.41 | CN¥101.06 +21.2% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥40.80 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥87.72 | CN¥101.06 +15.2% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥47.08 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥79.60 | CN¥101.06 +27.0% | 12.8% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥37.53 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥109.99 0% | 13.8% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥40.26 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥111.59 0% | 13.0% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥34.65 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥119.50 0% | 12.9% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥35.51 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | CN¥119.50 0% | 12.9% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥40.00 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥120.64 0% | 15.1% | CN¥150.71 | CN¥100.00 | CN¥52.83 | 5 |
| May ’24 | n/a | CN¥113.13 0% | 10.1% | CN¥125.00 | CN¥100.00 | CN¥48.68 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | CN¥119.83 0% | 9.8% | CN¥135.71 | CN¥103.57 | CN¥52.26 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥125.91 0% | 7.8% | CN¥135.71 | CN¥116.11 | CN¥54.38 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥129.48 0% | 10.3% | CN¥142.86 | CN¥116.11 | CN¥50.10 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥129.48 0% | 10.3% | CN¥142.86 | CN¥116.11 | CN¥83.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Ding | China International Capital Corporation Limited |
| Haibo Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Junhao Li | Daiwa Securities Co. Ltd. |