SBT Ultrasonic Technology Valutazione
688392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688392 ( CN¥49.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688392 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688392?
Metrica chiave: Poiché 688392 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688392 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.1x |
| Guadagni | CN¥108.45m |
| Cap. di mercato | CN¥5.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688392 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment | 6.5x | -3.45% | CN¥5.3b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 18.7x | 26.37% | CN¥5.6b |
300488 EST Tools | 45.8x | n/a | CN¥6.0b |
001306 Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing | 92.5x | n/a | CN¥5.1b |
688392 SBT Ultrasonic Technology | 51.1x | 36.97% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688392's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688392's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.1x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥49.51 | CN¥54.32 +9.71% | 7.57% | CN¥61.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥50.95 | CN¥54.32 +6.60% | 7.57% | CN¥61.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥49.73 | CN¥56.00 +12.61% | 10.51% | CN¥64.00 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥48.40 | CN¥51.67 +6.75% | 18.32% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥37.60 | CN¥51.67 +37.41% | 18.32% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥40.80 | CN¥51.67 +26.63% | 18.32% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥47.08 | CN¥51.67 +9.74% | 18.32% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.53 | CN¥51.67 +37.67% | 18.32% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥40.26 | CN¥50.00 +24.19% | 20.07% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥34.65 | CN¥50.00 +44.30% | 20.07% | CN¥64.00 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥35.51 | CN¥74.13 +108.74% | 22.50% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥40.00 | CN¥74.13 +85.31% | 22.50% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥52.83 | CN¥74.13 +40.31% | 22.50% | CN¥103.00 | CN¥64.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥48.68 | CN¥79.63 +63.57% | 20.15% | CN¥103.00 | CN¥64.50 | CN¥50.95 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥52.26 | CN¥88.56 +69.47% | 13.31% | CN¥103.00 | CN¥71.00 | CN¥49.73 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥54.38 | CN¥101.06 +85.84% | 12.85% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥48.40 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥50.10 | CN¥101.06 +101.72% | 12.85% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥37.60 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥83.41 | CN¥101.06 +21.16% | 12.85% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥40.80 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥87.72 | CN¥101.06 +15.21% | 12.85% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥47.08 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥79.60 | CN¥101.06 +26.96% | 12.85% | CN¥121.00 | CN¥86.00 | CN¥37.53 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥109.99 0% | 13.78% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥40.26 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥111.59 0% | 13.02% | CN¥132.00 | CN¥93.00 | CN¥34.65 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥119.50 0% | 12.88% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥35.51 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | CN¥119.50 0% | 12.88% | CN¥140.00 | CN¥100.00 | CN¥40.00 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥120.64 0% | 15.07% | CN¥150.71 | CN¥100.00 | CN¥52.83 | 5 |
| May ’24 | n/a | CN¥113.13 0% | 10.09% | CN¥125.00 | CN¥100.00 | CN¥48.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Ding | China International Capital Corporation Limited |
| Haibo Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Junhao Li | Daiwa Securities Co. Ltd. |