Nancal Technology Co.,Ltd

XSSC:603859 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.8b

Nancal TechnologyLtd Valutazione

603859 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603859 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603859 ( CN¥27.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥77.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603859 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603859?

Metrica chiave: Poiché 603859 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603859. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603859 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603859 su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniCN¥171.76m
Cap. di mercatoCN¥6.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603859 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603859 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
300470 Sinoseal Holding
19.6x14.8%CN¥7.1b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.4x18.8%CN¥7.5b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
66x46.3%CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology
36.4xn/aCN¥8.0b
603859 Nancal TechnologyLtd
39.6x36.6%CN¥6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603859's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603859 39.6xMedia del settore 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603859's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603859 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603859 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603859 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥27.79
CN¥32.18
+15.8%
24.1%CN¥41.16CN¥22.27n/a3
Nov ’25CN¥22.64
CN¥27.73
+22.5%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Oct ’25CN¥18.49
CN¥27.73
+50.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Sep ’25CN¥15.07
CN¥27.73
+84.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Aug ’25CN¥18.48
CN¥31.74
+71.8%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jul ’25CN¥20.89
CN¥31.74
+51.9%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jun ’25CN¥23.10
CN¥31.74
+37.4%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
May ’25CN¥24.18
CN¥31.74
+31.3%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Apr ’25CN¥28.16
CN¥37.35
+32.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Mar ’25CN¥25.22
CN¥37.35
+48.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Feb ’25CN¥20.43
CN¥37.35
+82.8%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Jan ’25CN¥25.49
CN¥37.35
+46.5%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Dec ’24CN¥26.20
CN¥37.35
+42.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Nov ’24CN¥26.86
CN¥37.35
+39.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01CN¥22.643
Oct ’24CN¥28.79
CN¥37.87
+31.5%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥18.493
Sep ’24CN¥28.09
CN¥37.87
+34.8%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥15.073
Aug ’24CN¥29.36
CN¥41.28
+40.6%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥18.484
Jul ’24CN¥34.55
CN¥41.28
+19.5%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥20.894
Jun ’24n/a
CN¥41.28
0%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥23.104
May ’24n/a
CN¥42.88
0%
1.6%CN¥43.45CN¥41.89CN¥24.183
Apr ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥28.163
Mar ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥25.223
Feb ’24n/a
CN¥30.02
0%
31.7%CN¥43.45CN¥22.96CN¥20.433
Jan ’24n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥25.492
Dec ’23n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥26.202
Nov ’23n/a
CN¥27.16
0%
20.1%CN¥34.86CN¥22.96CN¥26.863

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

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CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%