Jack TechnologyLtd Valutazione
603337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603337 ( CN¥28.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603337?
Metrica chiave: Poiché 603337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603337 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | CN¥745.43m |
| Cap. di mercato | CN¥13.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603337 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 19.9x | 18.5% | CN¥12.6b |
603638 Yantai Eddie Precision Machinery | 41x | 14.6% | CN¥14.2b |
600388 Fujian Longking | 29.7x | 37.1% | CN¥15.3b |
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 14.6x | 9.1% | CN¥11.8b |
603337 Jack TechnologyLtd | 18x | 21.6% | CN¥13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.99 | CN¥41.95 +44.7% | 8.8% | CN¥47.40 | CN¥38.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥30.51 | CN¥41.95 +37.5% | 8.8% | CN¥47.40 | CN¥38.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥29.23 | CN¥40.48 +38.5% | 4.9% | CN¥43.20 | CN¥38.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥28.12 | CN¥37.17 +32.2% | 7.9% | CN¥41.50 | CN¥33.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥25.28 | CN¥37.17 +47.0% | 7.9% | CN¥41.50 | CN¥33.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥26.86 | CN¥37.23 +38.6% | 10.2% | CN¥41.50 | CN¥32.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.69 | CN¥37.65 +41.1% | 4.9% | CN¥39.50 | CN¥35.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥28.30 | CN¥37.65 +33.0% | 4.9% | CN¥39.50 | CN¥35.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.54 | CN¥34.10 +28.5% | 5.0% | CN¥35.80 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.98 | CN¥31.50 +43.3% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥21.09 | CN¥31.50 +49.4% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.85 | CN¥31.50 +67.1% | 2.9% | CN¥32.40 | CN¥30.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.60 | CN¥30.55 +41.4% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥21.24 | CN¥30.55 +43.8% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | CN¥30.51 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.18 | CN¥30.55 +44.2% | 0.2% | CN¥30.60 | CN¥30.50 | CN¥29.23 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥21.25 | CN¥29.02 +36.6% | 5.1% | CN¥30.50 | CN¥27.54 | CN¥28.12 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.73 | CN¥22.42 +8.1% | 13.5% | CN¥25.43 | CN¥19.40 | CN¥25.28 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥20.59 | CN¥22.40 +8.8% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.86 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.04 | CN¥22.40 +17.6% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.69 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.86 | CN¥22.40 +18.8% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥28.30 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.14 | CN¥22.40 +17.0% | 13.4% | CN¥25.40 | CN¥19.40 | CN¥26.54 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥22.15 | CN¥21.91 -1.1% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.09 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥20.40 | CN¥21.91 +7.4% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥18.85 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥19.04 | CN¥21.91 +15.1% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥21.91 +9.7% | 13.3% | CN¥24.82 | CN¥19.00 | CN¥21.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 01:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jack Technology Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Weixiu Guo | China International Capital Corporation Limited |
| Sophia Zhang | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |