Jack Technology Co.,Ltd

XSSC:603337 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.6b

Jack TechnologyLtd Valutazione

603337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603337 ( CN¥31.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603337?

Metrica chiave: Poiché 603337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603337. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603337 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603337 su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniCN¥745.43m
Cap. di mercatoCN¥14.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603337 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603337 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
600388 Fujian Longking
27.6x36.7%CN¥14.2b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.5x7.3%CN¥14.9b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
38.8x12.1%CN¥13.5b
002698 Harbin Boshi Automation
34.2x12.7%CN¥15.5b
603337 Jack TechnologyLtd
19.6x21.6%CN¥14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603337 19.6xMedia del settore 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603337 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603337 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥31.58
CN¥41.95
+32.8%
8.8%CN¥47.40CN¥38.20n/a4
Nov ’25CN¥29.23
CN¥40.48
+38.5%
4.9%CN¥43.20CN¥38.20n/a4
Oct ’25CN¥28.12
CN¥37.17
+32.2%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Sep ’25CN¥25.28
CN¥37.17
+47.0%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Aug ’25CN¥26.86
CN¥37.23
+38.6%
10.2%CN¥41.50CN¥32.29n/a3
Jul ’25CN¥26.69
CN¥37.65
+41.1%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
Jun ’25CN¥28.30
CN¥37.65
+33.0%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
May ’25CN¥26.54
CN¥34.10
+28.5%
5.0%CN¥35.80CN¥32.40n/a2
Apr ’25CN¥21.98
CN¥31.50
+43.3%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Mar ’25CN¥21.09
CN¥31.50
+49.4%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Feb ’25CN¥18.85
CN¥31.50
+67.1%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Jan ’25CN¥21.60
CN¥30.55
+41.4%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50n/a2
Dec ’24CN¥21.24
CN¥30.55
+43.8%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50n/a2
Nov ’24CN¥21.18
CN¥30.55
+44.2%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50CN¥29.232
Oct ’24CN¥21.25
CN¥29.02
+36.6%
5.1%CN¥30.50CN¥27.54CN¥28.122
Sep ’24CN¥20.73
CN¥22.42
+8.1%
13.5%CN¥25.43CN¥19.40CN¥25.282
Aug ’24CN¥20.59
CN¥22.40
+8.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.862
Jul ’24CN¥19.04
CN¥22.40
+17.6%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.692
Jun ’24CN¥18.86
CN¥22.40
+18.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥28.302
May ’24CN¥19.14
CN¥22.40
+17.0%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.542
Mar ’24CN¥22.15
CN¥21.91
-1.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.092
Feb ’24CN¥20.40
CN¥21.91
+7.4%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥18.852
Jan ’24CN¥19.04
CN¥21.91
+15.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.602
Dec ’23CN¥19.97
CN¥21.91
+9.7%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.242
Nov ’23CN¥19.78
CN¥21.91
+10.8%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.182

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%