Yindu Kitchen Equipment Valutazione

603277 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603277 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603277 ( CN¥23.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603277 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603277?

Metrica chiave: Poiché 603277 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603277. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603277 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603277 su PE?
Rapporto PE	17.4x
Guadagni	CN¥583.44m
Cap. di mercato	CN¥10.14b

603277 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	13.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603277 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603277 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.6x
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd	130.3x	65.0%	CN¥9.3b
300415 Yizumi Holdings	16.6x	18.4%	CN¥9.9b
300257 Kaishan Group	30.4x	n/a	CN¥9.3b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical	33.2x	29.9%	CN¥9.3b
603277 Yindu Kitchen Equipment	17.4x	21.9%	CN¥10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603277 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603277's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603277 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603277's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603277 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.4x
Rapporto equo PE	21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603277 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603277 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥23.43	CN¥35.10 +49.8%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.90	CN¥35.10 +46.9%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥27.72	CN¥35.10 +26.6%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥25.00	CN¥37.24 +48.9%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.78	CN¥37.24 +50.3%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.12	CN¥37.24 +19.6%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Jun ’25	CN¥32.10	CN¥37.24 +16.0%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
May ’25	CN¥32.53	CN¥37.24 +14.5%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Apr ’25	CN¥28.64	CN¥32.82 +14.6%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Mar ’25	CN¥26.62	CN¥32.82 +23.3%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.27	CN¥32.82 +54.3%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Jan ’25	CN¥26.82	CN¥32.82 +22.4%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	CN¥23.90	2
Oct ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	CN¥27.72	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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