Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Valutazione

603187 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603187 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603187 ( CN¥10.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603187 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603187?

Metrica chiave: Poiché 603187 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603187. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603187 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603187 su PE?
Rapporto PE	12.8x
Guadagni	CN¥329.26m
Cap. di mercato	CN¥4.22b

603187 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603187 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603187 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	58.1x
600526 Zhejiang Feida Environmental Science & Technology	16.8x	n/a	CN¥4.3b
600558 Atlantic China Welding Consumables	33x	n/a	CN¥3.8b
603912 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech	153.5x	n/a	CN¥4.2b
300488 EST Tools	28.9x	n/a	CN¥3.9b
603187 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain	12.8x	19.0%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603187 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603187's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.81m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603187 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603187's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603187 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.8x
Rapporto equo PE	18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603187 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603187 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.91	CN¥17.70 +62.2%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.34	CN¥17.70 +56.1%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.81	CN¥17.70 +49.9%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.62	CN¥17.70 +84.0%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.06	CN¥17.70 +60.0%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.68	CN¥17.70 +51.5%	4.0%	CN¥18.40	CN¥17.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

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Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

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Goneo Group

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