Shanghai Electric Group Valutazione
601727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601727 ( CN¥8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601727?
Metrica chiave: Poiché 601727 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601727 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CN¥113.02b |
| Cap. di mercato | CN¥110.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601727 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
600406 NARI Technology | 3.6x | 10.6% | CN¥198.1b |
002202 Goldwind Science&Technology | 0.8x | 10.2% | CN¥41.4b |
601179 China XD Electric | 1.8x | 14.3% | CN¥39.8b |
601615 Ming Yang Smart Energy Group | 1x | 21.5% | CN¥27.3b |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 4.2% | CN¥118.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 601727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601727's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.5x | 17.0% | |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 4.2% | US$15.20b |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.2x | 4.2% | US$939.39m |
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$887.92m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.5x | 26.5% | |
601727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 33.0% | US$15.20b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 601727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601727's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 601727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shanghai Electric Group Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunzhou Mu | AJ Securities Co., Ltd |
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |