XJ Electric Valutazione
000400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000400 ( CN¥27.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥27.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000400?
Metrica chiave: Poiché 000400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000400 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | CN¥1.09b |
| Cap. di mercato | CN¥28.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000400 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
601179 China XD Electric | 35.2x | 26.9% | CN¥39.8b |
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 23.4x | 29.3% | CN¥38.9b |
002202 Goldwind Science&Technology | 25.8x | 26.7% | CN¥41.9b |
601096 Hsino Tower Group | 54.6x | n/a | CN¥11.7b |
000400 XJ Electric | 26.1x | 25.6% | CN¥28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.91 | CN¥35.09 +25.7% | 5.1% | CN¥37.90 | CN¥31.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥25.80 | CN¥35.09 +36.0% | 5.1% | CN¥37.90 | CN¥31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥31.01 | CN¥35.09 +13.2% | 5.4% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥34.19 | CN¥35.05 +2.5% | 5.8% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥28.60 | CN¥35.18 +23.0% | 5.7% | CN¥38.00 | CN¥31.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥30.41 | CN¥34.39 +13.1% | 10.6% | CN¥39.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥34.59 | CN¥32.14 -7.1% | 10.8% | CN¥38.00 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥29.67 | CN¥31.01 +4.5% | 7.2% | CN¥33.50 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥26.49 | CN¥31.01 +17.1% | 7.2% | CN¥33.50 | CN¥27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥24.20 | CN¥25.78 +6.5% | 13.1% | CN¥30.70 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥22.66 | CN¥24.05 +6.1% | 9.5% | CN¥28.46 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥19.83 | CN¥24.05 +21.3% | 9.5% | CN¥28.46 | CN¥21.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.96 | CN¥22.45 +2.2% | 11.4% | CN¥27.00 | CN¥17.56 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥20.54 | CN¥22.20 +8.1% | 11.2% | CN¥27.00 | CN¥17.56 | CN¥25.80 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥17.22 | CN¥22.53 +30.8% | 11.1% | CN¥26.13 | CN¥17.56 | CN¥31.01 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥19.39 | CN¥22.79 +17.5% | 12.4% | CN¥26.13 | CN¥17.56 | CN¥34.19 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.21 +29.7% | 19.3% | CN¥33.14 | CN¥17.56 | CN¥28.60 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥22.44 | CN¥25.42 +13.3% | 22.0% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥30.41 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥23.05 | CN¥25.02 +8.6% | 22.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥34.59 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥22.53 | CN¥25.02 +11.1% | 22.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥29.67 | 9 |
| May ’24 | CN¥22.50 | CN¥24.86 +10.5% | 23.4% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥26.49 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥23.40 | CN¥24.58 +5.0% | 27.0% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥24.20 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥24.56 | CN¥24.00 -2.3% | 26.6% | CN¥33.14 | CN¥14.00 | CN¥22.66 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥22.41 | CN¥22.70 +1.3% | 25.3% | CN¥30.00 | CN¥14.00 | CN¥19.83 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥19.97 | CN¥22.80 +14.1% | 24.6% | CN¥30.00 | CN¥14.00 | CN¥21.96 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥21.61 | CN¥20.78 -3.8% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | CN¥20.54 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
XJ Electric Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jing Wei | Avic Securities Co., Ltd |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |
| Yikai Liu | BofA Global Research |