SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD Valutazione
601399 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601399 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601399 ( CN¥3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601399 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601399?
Metrica chiave: Poiché 601399 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601399 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.1x |
| Guadagni | CN¥495.91m |
| Cap. di mercato | CN¥23.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601399 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.7x | 12.1% | CN¥25.0b |
601608 CITIC Heavy Industries | 47.3x | n/a | CN¥19.0b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 22.6x | 19.5% | CN¥29.7b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 18.5x | 14.6% | CN¥34.5b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 47.1x | 24.2% | CN¥23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601399's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601399's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601399 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%