China XD Electric Valutazione
601179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601179 ( CN¥7.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601179 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601179?
Metrica chiave: Poiché 601179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601179 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | CN¥1.13b |
| Cap. di mercato | CN¥39.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601179 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 23.8x | 29.3% | CN¥39.8b |
002202 Goldwind Science&Technology | 25.8x | 26.7% | CN¥41.3b |
000400 XJ Electric | 26.6x | 25.6% | CN¥28.7b |
601096 Hsino Tower Group | 55.2x | n/a | CN¥12.1b |
601179 China XD Electric | 35.4x | 26.9% | CN¥40.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601179 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601179 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.80 | CN¥9.01 +15.6% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.48 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.01 +19.2% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.67 | CN¥9.01 +4.0% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥8.71 | CN¥8.35 -4.2% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.91 | CN¥8.35 +20.8% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.19 | CN¥8.35 +16.1% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.10 | CN¥8.35 +3.0% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.78 | CN¥8.35 +23.1% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥7.07 | CN¥8.35 +18.1% | 3.0% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China XD Electric Co., Ltd è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Haolong Deng | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Haoyuan Qu | China International Capital Corporation Limited |