Wolong Electric GroupLtd Valutazione

600580 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600580 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600580 ( CN¥13.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600580 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600580?

Metrica chiave: Poiché 600580 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600580. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600580 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600580 su PE?
Rapporto PE	72.9x
Guadagni	CN¥244.13m
Cap. di mercato	CN¥17.79b

600580 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.4x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600580 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600580 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.3x
688772 Zhuhai CosMX Battery	58.1x	56.1%	CN¥18.0b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing	76.8x	n/a	CN¥15.8b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	77.6x	28.8%	CN¥16.2b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd	68.7x	32.9%	CN¥19.6b
600580 Wolong Electric GroupLtd	72.9x	54.2%	CN¥17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600580's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600580's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600580 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	72.9x
Rapporto equo PE	51x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600580 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.76	CN¥16.75 +21.7%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.18	CN¥16.75 +3.5%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.72	CN¥16.75 +31.7%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
May ’25	CN¥13.93	CN¥20.00 +43.6%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥16.35	CN¥20.00 +22.3%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥11.06	CN¥18.00 +62.7%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.61	CN¥18.00 +87.3%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.73	CN¥18.00 +53.5%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.10	CN¥18.00 +48.8%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.26	CN¥18.00 +59.9%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	CN¥16.18	2
Oct ’24	CN¥12.03	CN¥18.65 +55.0%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.72	2
Sep ’24	CN¥12.17	CN¥18.65 +53.2%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥10.98	2
Aug ’24	CN¥12.83	CN¥18.65 +45.4%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.31	2
Jul ’24	CN¥14.61	CN¥18.65 +27.7%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.20	2
Jun ’24	CN¥11.95	CN¥18.65 +56.1%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥13.61	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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