FangDa Carbon New MaterialLtd Valutazione
600516 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600516 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600516 ( CN¥4.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600516 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600516?
Metrica chiave: Poiché 600516 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600516 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | CN¥3.33b |
| Cap. di mercato | CN¥18.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -363.5x |
| Rapporto PEG | 9.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600516 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
603119 Zhejiang Rongtai Electric MaterialLtd | 13.9x | 30.88% | CN¥16.4b |
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd | 1x | 19.89% | CN¥14.1b |
300068 ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE | 2.1x | 56.47% | CN¥13.0b |
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor | 1.3x | n/a | CN¥16.8b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 5.4x | 28.41% | CN¥18.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600516 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600516's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600869 Far East Smarter Energy | 0.4x | 11.57% | US$1.51b |
300772 Windey Energy Technology Group | 0.4x | 13.38% | US$1.19b |
000049 Shenzhen Desay Battery Technology | 0.4x | 9.85% | US$1.16b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 0.4x | 11.21% | US$1.00b |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 600516 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600516's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600516 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.77 | CN¥5.23 +9.71% | 16.01% | CN¥6.10 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥4.62 | CN¥5.23 +13.28% | 16.01% | CN¥6.10 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥5.05 | CN¥5.23 +3.63% | 16.01% | CN¥6.10 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥5.03 | CN¥5.23 +4.04% | 16.01% | CN¥6.10 | CN¥4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥4.54 | CN¥5.30 +16.74% | 14.12% | CN¥6.10 | CN¥4.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥4.83 | CN¥5.30 +9.73% | 14.12% | CN¥6.10 | CN¥4.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥5.17 | CN¥5.40 +4.45% | 11.42% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.37 | CN¥5.40 +0.56% | 11.42% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.00 | CN¥5.40 +8.00% | 11.42% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥5.97 +44.47% | 5.70% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.47 | CN¥5.97 +33.48% | 5.70% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.97 +35.92% | 5.70% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.85 | CN¥6.03 +24.40% | 6.25% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.07 | CN¥7.96 +56.94% | 29.45% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | CN¥4.62 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.97 | CN¥7.96 +60.09% | 29.45% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | CN¥5.05 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.96 +61.39% | 29.45% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | CN¥5.03 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.35 | CN¥7.96 +82.91% | 29.45% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | CN¥4.54 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.24 | CN¥9.22 +76.02% | 23.00% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | CN¥4.83 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.77 | CN¥9.72 +68.52% | 14.82% | CN¥11.27 | CN¥7.80 | CN¥5.17 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.86 | CN¥9.96 +69.91% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.78 | CN¥9.96 +72.26% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥9.96 +71.08% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.13 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.27 | CN¥9.96 +58.80% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.20 | CN¥9.96 +60.59% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥9.96 +58.55% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.85 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.45 | CN¥9.96 +54.37% | 11.40% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FangDa Carbon New Material Co.,Ltd è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Wenping Liu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Haibo Fan | Cinda Securities Co., Ltd |