Sichuan Road & Bridge GroupLtd Valutazione
600039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600039 ( CN¥7.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600039 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600039?
Metrica chiave: Poiché 600039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600039 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | CN¥6.02b |
| Cap. di mercato | CN¥63.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
601117 China National Chemical Engineering | 9x | 10.2% | CN¥49.3b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.8x | 14.0% | CN¥96.1b |
601186 China Railway Construction | 6.3x | 8.1% | CN¥116.2b |
601390 China Railway Group | 5.6x | 11.9% | CN¥145.7b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 10.6x | 17.6% | CN¥63.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 5x | 6.8% | US$34.34b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.4x | 12.6% | US$2.31b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.2x | 8.0% | US$1.35b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 3.1x | n/a | US$1.07b |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.31 | CN¥9.70 +32.7% | 20.2% | CN¥11.60 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.38 | CN¥8.22 +11.3% | 29.5% | CN¥11.60 | CN¥6.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.03 | CN¥8.22 +16.9% | 29.5% | CN¥11.60 | CN¥6.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.65 | CN¥8.83 +56.2% | 31.4% | CN¥11.60 | CN¥6.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.26 | CN¥10.01 +59.8% | 15.9% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.06 | CN¥9.93 +23.2% | 13.2% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.86 | CN¥10.01 +27.3% | 15.9% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.67 | CN¥11.89 +37.1% | 8.7% | CN¥12.93 | CN¥10.85 | CN¥7.03 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.88 | CN¥11.89 +33.9% | 8.7% | CN¥12.93 | CN¥10.85 | CN¥5.65 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.72 | CN¥12.66 +30.2% | 2.1% | CN¥12.92 | CN¥12.40 | CN¥6.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.81 | CN¥14.53 +48.1% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥8.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.31 | CN¥14.53 +40.9% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥7.86 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.32 | CN¥14.53 +28.3% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥7.25 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥9.86 | CN¥12.92 +31.1% | 0.4% | CN¥12.97 | CN¥12.87 | CN¥7.77 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.42 | CN¥11.09 +17.7% | 6.0% | CN¥12.04 | CN¥10.58 | CN¥8.07 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.70 | CN¥11.09 +27.4% | 6.0% | CN¥12.04 | CN¥10.58 | CN¥7.97 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥7.94 | CN¥10.51 +32.4% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.49 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.16 | CN¥10.51 +28.9% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.71 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.12 | CN¥10.51 +29.5% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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