Suwen Electric Energy TechnologyLtd Valutazione
300982 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300982 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300982 ( CN¥18.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300982 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300982?
Metrica chiave: Poiché 300982 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300982 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | CN¥2.06b |
| Cap. di mercato | CN¥3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -85.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300982 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
600853 Longjian Road&BridgeLtd | 0.2x | n/a | CN¥4.0b |
002116 China Haisum Engineering | 0.7x | 12.3% | CN¥4.9b |
301136 Fujian Tendering | 6.1x | n/a | CN¥3.8b |
600769 Wuhan Xianglong Power IndustryLtd | 62.4x | n/a | CN¥4.6b |
300982 Suwen Electric Energy TechnologyLtd | 1.9x | 34.8% | CN¥3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300982 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300982's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 0.1x | 5.9% | US$34.36b |
601390 China Railway Group | 0.1x | 4.8% | US$20.20b |
601186 China Railway Construction | 0.1x | 2.4% | US$16.12b |
601669 Power Construction Corporation of China | 0.2x | 9.1% | US$13.22b |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300982 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300982's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300982 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.64 | CN¥25.73 +38.1% | 33.7% | CN¥38.00 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.23 | CN¥22.60 +24.0% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥20.41 | CN¥22.60 +10.7% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.00 | CN¥22.60 +41.3% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.65 | CN¥24.59 +39.3% | 8.1% | CN¥26.00 | CN¥21.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.04 | CN¥24.59 +29.1% | 8.1% | CN¥26.00 | CN¥21.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.79 | CN¥27.94 +22.6% | 21.7% | CN¥38.00 | CN¥21.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.08 | CN¥27.94 +54.5% | 21.7% | CN¥38.00 | CN¥21.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.90 | CN¥33.62 +68.9% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥22.30 | CN¥33.62 +50.8% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥20.41 | CN¥33.62 +64.7% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥32.84 | CN¥50.62 +54.1% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥31.80 | CN¥50.62 +59.2% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | CN¥18.64 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥31.54 | CN¥50.62 +60.5% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | CN¥18.23 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥32.70 | CN¥58.72 +79.6% | 10.7% | CN¥68.00 | CN¥50.88 | CN¥20.41 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥36.00 | CN¥63.03 +75.1% | 10.9% | CN¥69.17 | CN¥50.88 | CN¥16.00 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥46.35 | CN¥68.08 +46.9% | 1.3% | CN¥69.17 | CN¥67.08 | CN¥17.65 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥50.47 | CN¥66.81 +32.4% | 3.1% | CN¥69.17 | CN¥64.17 | CN¥19.04 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥50.31 | CN¥66.81 +32.8% | 3.1% | CN¥69.17 | CN¥64.17 | CN¥22.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥47.77 | CN¥65.07 +36.2% | 6.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥18.08 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥52.40 | CN¥65.07 +24.2% | 6.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥19.90 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥58.57 | CN¥63.90 +9.1% | 7.6% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥22.30 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥54.80 | CN¥63.11 +15.2% | 8.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥20.41 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥41.08 | CN¥61.09 +48.7% | 7.1% | CN¥67.25 | CN¥57.68 | CN¥32.84 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥43.81 | CN¥61.09 +39.4% | 7.1% | CN¥67.25 | CN¥57.68 | CN¥31.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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