Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd.

SZSE:002811 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.7b

Shenzhen Cheng Chung Design Valutazione

002811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥22.07
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002811 ( CN¥10.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002811 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002811?

Metrica chiave: Poiché 002811 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002811. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002811 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002811 su PE?
Rapporto PE86.4x
GuadagniCN¥31.13m
Cap. di mercatoCN¥2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002811 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002811 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.3x
300977 Shenzhen Ridge Engineering Consulting
182.1x49.1%CN¥2.7b
002887 Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction
24.6x4.7%CN¥2.2b
600512 Tengda Construction Group
66.1xn/aCN¥3.7b
603637 Zhenhai Petrochemical Engineering
20.5xn/aCN¥2.1b
002811 Shenzhen Cheng Chung Design
86.4xn/aCN¥2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002811 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601668 China State Construction Engineering
4.6x6.5%US$31.41b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.1x12.6%US$2.22b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.8x8.0%US$1.22b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.7xn/aUS$1.03b
002811 86.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies15PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002811 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 21.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002811 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 002811 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.