Ningbo Zhenyu Technology Valutazione
300953 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300953 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300953 ( CN¥73.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300953 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300953?
Metrica chiave: Poiché 300953 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300953 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.8x |
| Guadagni | CN¥160.34m |
| Cap. di mercato | CN¥7.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300953 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 68.2x | 41.0% | CN¥7.5b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 54.4x | 48.8% | CN¥7.0b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 23.7x | 26.2% | CN¥7.1b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 31.9x | 21.1% | CN¥8.1b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 45.8x | 57.6% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300953's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300953's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.8x |
| Rapporto equo PE | 49.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300953 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥73.29 | CN¥90.06 +22.9% | 11.2% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥65.82 | CN¥79.03 +20.1% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥60.49 | CN¥79.03 +30.6% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.