Ginlong Technologies Valutazione
300763 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300763 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300763 ( CN¥63.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥30.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300763 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300763?
Metrica chiave: Poiché 300763 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300763 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | CN¥696.73m |
| Cap. di mercato | CN¥25.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300763 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.5x | ||
300001 Qingdao TGOOD Electric | 32.9x | 28.5% | CN¥23.1b |
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 59.1x | 30.0% | CN¥30.0b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 95.8x | 35.6% | CN¥22.0b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 66.2x | 63.7% | CN¥36.1b |
300763 Ginlong Technologies | 36.3x | 32.1% | CN¥25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300763's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300763 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300763's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300763 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥64.40 | CN¥75.64 +17.5% | 16.4% | CN¥95.00 | CN¥62.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥67.86 | CN¥70.28 +3.6% | 21.0% | CN¥95.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥69.15 | CN¥66.28 -4.2% | 20.2% | CN¥95.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥83.20 | CN¥60.61 -27.2% | 11.1% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥59.60 | CN¥60.61 +1.7% | 11.1% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥64.11 | CN¥59.60 -7.0% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥49.97 | CN¥59.60 +19.3% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥57.40 | CN¥59.60 +3.8% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥53.55 | CN¥62.79 +17.3% | 13.9% | CN¥75.00 | CN¥52.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥63.59 | CN¥71.03 +11.7% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥66.15 | CN¥71.03 +7.4% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥60.98 | CN¥71.03 +16.5% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥69.90 | CN¥79.35 +13.5% | 22.9% | CN¥102.89 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥65.36 | CN¥79.35 +21.4% | 22.9% | CN¥102.89 | CN¥55.00 | CN¥67.86 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥65.18 | CN¥87.30 +33.9% | 27.7% | CN¥130.00 | CN¥55.00 | CN¥69.15 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥78.51 | CN¥102.01 +29.9% | 26.3% | CN¥150.00 | CN¥60.00 | CN¥83.20 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥73.86 | CN¥116.89 +58.3% | 21.6% | CN¥170.00 | CN¥83.20 | CN¥59.60 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥92.23 | CN¥130.00 +41.0% | 17.6% | CN¥175.00 | CN¥102.89 | CN¥64.11 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥104.10 | CN¥141.88 +36.3% | 35.8% | CN¥270.00 | CN¥102.89 | CN¥49.97 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥99.66 | CN¥140.71 +41.2% | 38.5% | CN¥270.00 | CN¥102.89 | CN¥57.40 | 7 |
| May ’24 | CN¥113.80 | CN¥200.05 +75.8% | 27.3% | CN¥280.00 | CN¥130.00 | CN¥53.55 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥133.58 | CN¥212.04 +58.7% | 24.6% | CN¥280.00 | CN¥130.00 | CN¥63.59 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥155.00 | CN¥230.63 +48.8% | 25.6% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥66.15 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥171.35 | CN¥219.59 +28.2% | 27.8% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥60.98 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥180.05 | CN¥225.06 +25.0% | 27.2% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥69.90 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥197.40 | CN¥250.07 +26.7% | 18.8% | CN¥298.00 | CN¥153.33 | CN¥65.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ginlong Technologies Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |
| Yan Ma | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Zeng | China International Capital Corporation Limited |