Guangzhou Great Power Energy and Technology Valutazione
300438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300438 ( CN¥33.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300438 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300438?
Metrica chiave: Poiché 300438 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300438 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.4x |
| Vendite | CN¥6.84b |
| Cap. di mercato | CN¥16.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300438 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
688629 Sichuan Huafeng Technology | 14.9x | 41.1% | CN¥15.6b |
600416 Xiangtan Electric Manufacturing | 3.3x | n/a | CN¥15.9b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 1.6x | 20.2% | CN¥18.7b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 1.2x | 12.0% | CN¥18.2b |
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology | 2.4x | 18.7% | CN¥16.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300438's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$933.18m |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$791.17m |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 0.4x | n/a | US$637.94m |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 0.3x | n/a | US$560.29m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300438 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300438's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300438 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥32.24 | CN¥22.33 -30.7% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥33.52 | CN¥22.33 -33.4% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥31.84 | CN¥22.33 -29.9% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥27.17 | CN¥22.33 -17.8% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.72 | CN¥22.33 +19.3% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.68 | CN¥22.33 +19.6% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.53 | CN¥25.90 +15.0% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥23.96 | CN¥25.90 +8.1% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥28.81 | CN¥27.90 -3.2% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥22.76 | CN¥27.90 +22.6% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥19.87 | CN¥31.40 +58.0% | 22.9% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥28.29 | CN¥41.98 +48.4% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥27.16 | CN¥41.98 +54.5% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥30.24 | CN¥56.43 +86.6% | 28.2% | CN¥73.00 | CN¥35.00 | CN¥33.52 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.02 | CN¥59.77 +81.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | CN¥31.84 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥34.74 | CN¥59.77 +72.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | CN¥27.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥46.22 | CN¥75.80 +64.0% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | CN¥18.72 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥48.04 | CN¥75.80 +57.8% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | CN¥18.68 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥47.05 | CN¥90.03 +91.4% | 11.3% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥22.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥52.15 | CN¥89.90 +72.4% | 11.4% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥23.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥56.99 | CN¥94.90 +66.5% | 7.9% | CN¥104.00 | CN¥85.70 | CN¥28.81 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥65.80 | CN¥99.50 +51.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥22.76 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥76.44 | CN¥99.50 +30.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥19.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥77.99 | CN¥83.40 +6.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥28.29 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥74.21 | CN¥83.40 +12.4% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥27.16 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥64.72 | CN¥83.40 +28.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥30.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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