Sunwoda ElectronicLtd Valutazione
300207 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300207 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300207 ( CN¥23.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300207 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300207?
Metrica chiave: Poiché 300207 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300207 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | CN¥1.48b |
| Cap. di mercato | CN¥42.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300207 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.6x | 13.1% | CN¥48.8b |
600885 Hongfa Technology | 22.5x | 14.7% | CN¥35.0b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 76.2x | 59.9% | CN¥40.4b |
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 35.2x | 31.6% | CN¥39.1b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 28.4x | 24.5% | CN¥42.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300207's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300207's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.18 | CN¥27.84 +20.1% | 11.3% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥21.70 | CN¥22.41 +3.3% | 21.6% | CN¥27.04 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥21.96 | CN¥21.25 -3.2% | 22.4% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.79 | CN¥20.00 +19.1% | 19.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥16.84 | CN¥19.25 +14.3% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.36 | CN¥19.25 +34.1% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.52 | CN¥19.50 +25.6% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.50 +28.2% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.34 | CN¥20.00 +39.5% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.36 | CN¥20.00 +39.3% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.97 | CN¥20.00 +67.1% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.25 +37.2% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥20.25 +32.3% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.55 | CN¥20.00 +28.6% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥21.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.90 | CN¥20.67 +22.3% | 26.3% | CN¥28.00 | CN¥15.00 | CN¥21.96 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.17 | CN¥17.00 +5.1% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.36 | CN¥21.50 +31.4% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥16.84 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.32 | CN¥21.50 +31.7% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥14.36 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.92 | CN¥28.87 +81.3% | 12.3% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.52 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.82 | CN¥29.44 +75.0% | 11.0% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.21 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.16 | CN¥31.19 +54.7% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.34 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥21.76 | CN¥31.19 +43.3% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.36 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥23.85 | CN¥31.19 +30.8% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥11.97 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥21.15 | CN¥32.25 +52.5% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥14.76 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.22 | CN¥32.25 +33.1% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥15.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥25.10 | CN¥40.18 +60.1% | 6.5% | CN¥44.47 | CN¥38.00 | CN¥15.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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