Sunwoda ElectronicLtd Valutazione
300207 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300207 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300207 ( CN¥22.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥55.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300207 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300207?
Metrica chiave: Poiché 300207 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300207 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | CN¥1.48b |
| Cap. di mercato | CN¥41.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300207 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12x | 13.1% | CN¥50.2b |
600885 Hongfa Technology | 21.2x | 14.8% | CN¥33.0b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 15x | 16.7% | CN¥50.4b |
600517 State Grid YingdaLtd | 19.7x | n/a | CN¥32.8b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 28x | 24.6% | CN¥41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300207 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300207's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300207's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.88 | CN¥27.65 +20.8% | 10.5% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥22.86 | CN¥27.84 +21.8% | 11.3% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥21.70 | CN¥22.41 +3.3% | 21.6% | CN¥27.04 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥21.96 | CN¥21.25 -3.2% | 22.4% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.79 | CN¥20.00 +19.1% | 19.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥16.84 | CN¥19.25 +14.3% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.36 | CN¥19.25 +34.1% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.52 | CN¥19.50 +25.6% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.50 +28.2% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.34 | CN¥20.00 +39.5% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.36 | CN¥20.00 +39.3% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.97 | CN¥20.00 +67.1% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.25 +37.2% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥20.25 +32.3% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥22.86 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.55 | CN¥20.00 +28.6% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥21.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.90 | CN¥20.67 +22.3% | 26.3% | CN¥28.00 | CN¥15.00 | CN¥21.96 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.17 | CN¥17.00 +5.1% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.36 | CN¥21.50 +31.4% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥16.84 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.32 | CN¥21.50 +31.7% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥14.36 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.92 | CN¥28.87 +81.3% | 12.3% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.52 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.82 | CN¥29.44 +75.0% | 11.0% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.21 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.16 | CN¥31.19 +54.7% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.34 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥21.76 | CN¥31.19 +43.3% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.36 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥23.85 | CN¥31.19 +30.8% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥11.97 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥21.15 | CN¥32.25 +52.5% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥14.76 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.22 | CN¥32.25 +33.1% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥15.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sunwoda Electronic Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hui Chen | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |