Sunwoda ElectronicLtd Valutazione
300207 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300207 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300207 ( CN¥19.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300207 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300207?
Metrica chiave: Poiché 300207 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300207 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CN¥1.54b |
| Cap. di mercato | CN¥36.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300207 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 33.8x | 29.86% | CN¥34.7b |
600885 Hongfa Technology | 20.8x | 13.83% | CN¥35.1b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 39.3x | 11.36% | CN¥32.9b |
002340 GEM | 29.7x | 32.47% | CN¥31.9b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 23.5x | 25.57% | CN¥36.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300207's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300207's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300207 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.89 | CN¥26.30 +32.20% | 9.76% | CN¥30.00 | CN¥23.18 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥19.02 | CN¥26.63 +40.00% | 11.64% | CN¥32.00 | CN¥23.18 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥21.88 | CN¥27.65 +26.35% | 10.52% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥24.30 | CN¥27.65 +13.77% | 10.52% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥21.43 | CN¥27.65 +29.00% | 10.52% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥22.31 | CN¥27.65 +23.91% | 10.52% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥22.86 | CN¥27.84 +21.78% | 11.32% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥21.70 | CN¥22.41 +3.26% | 21.64% | CN¥27.04 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥21.96 | CN¥21.25 -3.23% | 22.41% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.79 | CN¥20.00 +19.12% | 19.69% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥16.84 | CN¥19.25 +14.31% | 21.54% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.36 | CN¥19.25 +34.05% | 21.54% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.52 | CN¥19.50 +25.64% | 23.08% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.50 +28.21% | 23.08% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | CN¥19.02 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.34 | CN¥20.00 +39.47% | 21.51% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | CN¥21.88 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.36 | CN¥20.00 +39.28% | 21.51% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | CN¥24.30 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.97 | CN¥20.00 +67.08% | 21.51% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | CN¥21.43 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.25 +37.20% | 19.56% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥22.31 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥20.25 +32.27% | 19.56% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥22.86 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.55 | CN¥20.00 +28.62% | 22.73% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥21.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.90 | CN¥20.67 +22.29% | 26.31% | CN¥28.00 | CN¥15.00 | CN¥21.96 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.17 | CN¥17.00 +5.13% | 11.76% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.36 | CN¥21.50 +31.42% | 16.28% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥16.84 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.32 | CN¥21.50 +31.74% | 16.28% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥14.36 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.92 | CN¥28.87 +81.32% | 12.35% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.52 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.82 | CN¥29.44 +75.00% | 11.01% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sunwoda Electronic Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hui Chen | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Hanjing Wen | China International Capital Corporation Limited |