Hunan Zhongke Electric Valutazione
300035 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300035 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300035 ( CN¥14.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300035 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300035?
Metrica chiave: Poiché 300035 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300035 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | CN¥281.54m |
| Cap. di mercato | CN¥9.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300035 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
688433 Farsoon Technologies | 91.5x | 68.4% | CN¥9.3b |
603690 PNC Process Systems | 27.2x | 31.0% | CN¥10.2b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 47.4x | 54.2% | CN¥7.6b |
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd | 50.1x | 40.8% | CN¥8.9b |
300035 Hunan Zhongke Electric | 34.8x | 39.2% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300035's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300035 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300035's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300035 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.31 | CN¥16.90 +18.1% | 0.6% | CN¥17.00 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥15.98 | CN¥16.90 +5.8% | 0.6% | CN¥17.00 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥11.00 +14.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥11.00 +12.6% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.33 | CN¥11.00 +17.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.00 +22.1% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.81 | CN¥11.00 +40.8% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.54 | CN¥13.00 +23.3% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.24 | CN¥13.00 +15.7% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥15.98 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.79 | CN¥13.00 +20.5% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥13.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xin Yang | Chasing Securities |
| Shuo Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Weichen Wu | Citic Securities Co., Ltd. |