Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

XSEC:002833 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥7.5b

Guangzhou KDT MachineryLtd Valutazione

002833 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002833 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002833 ( CN¥17.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002833 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002833?

Metrica chiave: Poiché 002833 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002833. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002833 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002833 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniCN¥566.89m
Cap. di mercatoCN¥7.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002833 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002833 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
301377 Guangdong Dtech Technology
35.9xn/aCN¥8.0b
603859 Nancal TechnologyLtd
39.6x36.6%CN¥6.8b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
65.6x46.3%CN¥7.4b
002073 Mesnac
17.1xn/aCN¥8.0b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.3x18.8%CN¥7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002833's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002833 13.3xMedia del settore 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002833's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002833 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002833 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.74
CN¥20.90
+17.8%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Nov ’25CN¥16.46
CN¥20.90
+27.0%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Oct ’25CN¥18.39
CN¥20.90
+13.6%
5.3%CN¥22.00CN¥19.80n/a2
Jul ’25CN¥18.48
CN¥31.13
+68.4%
32.0%CN¥45.00CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥21.34
CN¥31.13
+45.9%
32.0%CN¥45.00CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥21.67
CN¥29.66
+36.9%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Apr ’25CN¥20.10
CN¥29.66
+47.6%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Mar ’25CN¥18.89
CN¥29.66
+57.0%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Feb ’25CN¥15.90
CN¥29.66
+86.5%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Jan ’25CN¥17.74
CN¥29.66
+67.2%
36.6%CN¥45.00CN¥21.98n/a3
Dec ’24CN¥17.53
CN¥33.49
+91.0%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98n/a2
Nov ’24CN¥18.00
CN¥33.49
+86.1%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥16.462
Oct ’24CN¥19.60
CN¥33.49
+70.9%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥18.392
Sep ’24CN¥21.19
CN¥33.49
+58.0%
34.4%CN¥45.00CN¥21.98CN¥15.262
Aug ’24CN¥18.86
CN¥32.30
+71.2%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥16.422
Jul ’24CN¥19.66
CN¥32.30
+64.3%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥18.482
Jun ’24CN¥16.79
CN¥32.30
+92.3%
39.3%CN¥45.00CN¥19.59CN¥21.342
May ’24CN¥16.60
CN¥33.55
+102.1%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥21.672
Apr ’24CN¥17.53
CN¥33.55
+91.4%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥20.102
Mar ’24CN¥17.99
CN¥33.55
+86.5%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥18.892
Feb ’24CN¥15.08
CN¥33.55
+122.4%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥15.902
Jan ’24CN¥12.33
CN¥33.55
+172.1%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥17.742
Dec ’23CN¥13.64
CN¥33.55
+145.9%
41.6%CN¥47.50CN¥19.59CN¥17.532
Nov ’23CN¥15.26
CN¥33.08
+116.8%
43.6%CN¥47.50CN¥18.66CN¥18.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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