Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Valutazione
002791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002791 ( CN¥22.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002791 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002791?
Metrica chiave: Poiché 002791 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002791 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83x |
| Guadagni | CN¥95.25m |
| Cap. di mercato | CN¥7.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002791 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
001322 Arrow Home Group | 97.5x | 42.52% | CN¥8.2b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 22.1x | 18.46% | CN¥6.9b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 25.4x | 23.41% | CN¥9.6b |
603381 Yonz TechnologyLtd | 22.1x | n/a | CN¥5.0b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 83x | 45.12% | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002791's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002791's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.62 | CN¥27.49 +21.54% | 25.46% | CN¥37.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥22.72 | CN¥27.49 +21.01% | 25.46% | CN¥37.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥23.51 | CN¥27.74 +18.00% | 25.34% | CN¥37.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥22.60 | CN¥29.49 +30.50% | 31.28% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥22.64 | CN¥29.49 +30.27% | 31.28% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥22.74 | CN¥30.59 +34.53% | 30.99% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥27.44 | CN¥30.59 +11.49% | 30.99% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥29.30 | CN¥30.59 +4.41% | 30.99% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥31.01 | CN¥27.60 -10.99% | 19.50% | CN¥34.40 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥22.16 | CN¥31.75 +43.29% | 25.50% | CN¥40.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥23.06 | CN¥38.31 +66.12% | 17.75% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥27.31 | CN¥39.31 +43.93% | 18.46% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥38.02 | CN¥39.31 +3.39% | 18.46% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥33.18 | CN¥39.31 +18.47% | 18.46% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | CN¥22.72 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥36.79 | CN¥43.68 +18.72% | 17.83% | CN¥51.00 | CN¥30.58 | CN¥23.51 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥37.77 | CN¥52.41 +38.77% | 8.36% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | CN¥22.60 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥33.61 | CN¥52.41 +55.95% | 8.36% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | CN¥22.64 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥40.49 | CN¥60.93 +50.48% | 6.88% | CN¥64.00 | CN¥55.00 | CN¥22.74 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥44.15 | CN¥64.26 +45.56% | 12.08% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | CN¥27.44 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥49.34 | CN¥64.26 +30.25% | 12.08% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | CN¥29.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥51.93 | CN¥81.28 +56.52% | 10.99% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | CN¥31.01 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥58.45 | CN¥81.28 +39.06% | 10.99% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | CN¥22.16 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥64.97 | CN¥87.87 +35.24% | 15.32% | CN¥105.60 | CN¥73.00 | CN¥23.06 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.71 | CN¥92.87 +43.51% | 9.78% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥27.31 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥61.75 | CN¥92.87 +50.39% | 9.78% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥38.02 | 3 |
| May ’24 | CN¥69.85 | CN¥91.40 +30.85% | 9.05% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥33.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Ting Wang | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Maoda Yang | China International Capital Corporation Limited |