Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Valutazione

002791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002791 ( CN¥26.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥23.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002791 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002791?

Metrica chiave: Poiché 002791 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002791. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002791 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002791 su PE?
Rapporto PE	44.8x
Guadagni	CN¥212.60m
Cap. di mercato	CN¥9.52b

002791 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	22x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002791 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002791 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.1x
001322 Arrow Home Group	46.5x	40.6%	CN¥7.9b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries	22.1x	15.6%	CN¥8.2b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd	18x	26.0%	CN¥7.2b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment	13.7x	18.5%	CN¥11.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd	44.8x	46.8%	CN¥9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002791's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002791's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002791 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	44.8x
Rapporto equo PE	39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002791 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥26.93	CN¥30.59 +13.6%	31.0%	CN¥43.37	CN¥17.60	n/a	4
Nov ’25	CN¥29.30	CN¥30.59 +4.4%	31.0%	CN¥43.37	CN¥17.60	n/a	4
Oct ’25	CN¥31.01	CN¥27.60 -11.0%	19.5%	CN¥34.40	CN¥19.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥22.16	CN¥31.75 +43.3%	25.5%	CN¥40.00	CN¥19.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥23.06	CN¥38.31 +66.1%	17.8%	CN¥47.13	CN¥28.10	n/a	4
Jul ’25	CN¥27.31	CN¥39.31 +43.9%	18.5%	CN¥47.13	CN¥28.10	n/a	4
Jun ’25	CN¥38.02	CN¥39.31 +3.4%	18.5%	CN¥47.13	CN¥28.10	n/a	4
May ’25	CN¥33.18	CN¥39.31 +18.5%	18.5%	CN¥47.13	CN¥28.10	n/a	4
Apr ’25	CN¥36.79	CN¥43.68 +18.7%	17.8%	CN¥51.00	CN¥30.58	n/a	4
Mar ’25	CN¥37.77	CN¥52.41 +38.8%	8.4%	CN¥56.00	CN¥46.24	n/a	3
Feb ’25	CN¥33.61	CN¥52.41 +55.9%	8.4%	CN¥56.00	CN¥46.24	n/a	3
Jan ’25	CN¥40.49	CN¥60.93 +50.5%	6.9%	CN¥64.00	CN¥55.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥44.15	CN¥64.26 +45.6%	12.1%	CN¥74.00	CN¥55.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥49.34	CN¥64.26 +30.2%	12.1%	CN¥74.00	CN¥55.00	CN¥29.30	3
Oct ’24	CN¥51.93	CN¥81.28 +56.5%	11.0%	CN¥91.85	CN¥70.00	CN¥31.01	3
Sep ’24	CN¥58.45	CN¥81.28 +39.1%	11.0%	CN¥91.85	CN¥70.00	CN¥22.16	3
Aug ’24	CN¥64.97	CN¥87.87 +35.2%	15.3%	CN¥105.60	CN¥73.00	CN¥23.06	3
Jul ’24	CN¥64.71	CN¥92.87 +43.5%	9.8%	CN¥105.60	CN¥85.00	CN¥27.31	3
Jun ’24	CN¥61.75	CN¥92.87 +50.4%	9.8%	CN¥105.60	CN¥85.00	CN¥38.02	3
May ’24	CN¥69.85	CN¥91.40 +30.9%	9.0%	CN¥105.60	CN¥85.00	CN¥33.18	4
Apr ’24	CN¥80.41	CN¥98.17 +22.1%	9.0%	CN¥110.00	CN¥87.00	CN¥36.79	4
Mar ’24	CN¥98.06	CN¥98.17 +0.1%	9.0%	CN¥110.00	CN¥87.00	CN¥37.77	4
Feb ’24	CN¥98.54	CN¥98.17 -0.4%	9.0%	CN¥110.00	CN¥87.00	CN¥33.61	4
Jan ’24	CN¥103.95	CN¥100.17 -3.6%	6.7%	CN¥110.00	CN¥93.00	CN¥40.49	4
Dec ’23	CN¥103.00	CN¥100.17 -2.8%	6.7%	CN¥110.00	CN¥93.00	CN¥44.15	4
Nov ’23	CN¥80.05	CN¥100.17 +25.1%	6.7%	CN¥110.00	CN¥93.00	CN¥49.34	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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