Shenzhen KSTAR Science and Technology Valutazione

002518 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002518 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002518 ( CN¥19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002518 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002518?

Metrica chiave: Poiché 002518 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002518. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002518 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002518 su PE?
Rapporto PE	21.8x
Guadagni	CN¥510.57m
Cap. di mercato	CN¥11.14b

002518 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	18.7x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002518 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002518 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.6x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology	68.5x	42.7%	CN¥11.1b
002335 Kehua Data	35.6x	44.9%	CN¥10.8b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	38.9x	21.1%	CN¥10.7b
603063 Shenzhen Hopewind Electric	27.5x	24.0%	CN¥9.7b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	21.8x	25.9%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002518's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002518's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002518 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.8x
Rapporto equo PE	25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002518 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.14	CN¥19.67 +2.8%	19.7%	CN¥24.37	CN¥13.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥19.07	CN¥19.75 +3.6%	22.5%	CN¥26.59	CN¥13.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥19.98	CN¥18.58 -7.0%	24.4%	CN¥26.59	CN¥13.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥16.31	CN¥20.64 +26.6%	17.8%	CN¥26.59	CN¥15.93	n/a	5
Aug ’25	CN¥17.67	CN¥23.89 +35.2%	13.2%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥17.86	CN¥24.33 +36.2%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥20.29	CN¥24.33 +19.9%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
May ’25	CN¥21.63	CN¥25.54 +18.1%	15.5%	CN¥29.98	CN¥19.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥24.82	CN¥29.33 +18.2%	7.2%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥24.15	CN¥29.61 +22.6%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥20.13	CN¥29.61 +47.1%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥27.60	CN¥31.68 +14.8%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.51	CN¥31.68 +24.2%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥25.60	CN¥35.48 +38.6%	21.8%	CN¥48.00	CN¥27.00	CN¥19.07	5
Oct ’24	CN¥28.71	CN¥39.34 +37.0%	17.2%	CN¥48.00	CN¥29.00	CN¥19.98	4
Sep ’24	CN¥30.48	CN¥40.59 +33.2%	20.9%	CN¥53.00	CN¥29.00	CN¥16.31	4
Aug ’24	CN¥33.34	CN¥52.12 +56.3%	2.4%	CN¥53.00	CN¥50.00	CN¥17.67	4
Jul ’24	CN¥40.01	CN¥59.37 +48.4%	11.2%	CN¥67.00	CN¥52.46	CN¥17.86	4
Jun ’24	CN¥38.66	CN¥61.61 +59.4%	12.1%	CN¥70.60	CN¥52.46	CN¥20.29	5
May ’24	CN¥46.70	CN¥62.58 +34.0%	8.4%	CN¥70.60	CN¥53.00	CN¥21.63	6
Apr ’24	CN¥46.70	CN¥59.86 +28.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.82	6
Mar ’24	CN¥49.00	CN¥59.86 +22.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.15	6
Feb ’24	CN¥57.95	CN¥61.43 +6.0%	11.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥20.13	5
Jan ’24	CN¥57.60	CN¥59.43 +3.2%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥27.60	5
Dec ’23	CN¥51.35	CN¥59.43 +15.7%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥25.51	5
Nov ’23	CN¥52.18	CN¥55.55 +6.5%	11.7%	CN¥63.00	CN¥46.11	CN¥25.60	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%