Shenzhen KSTAR Science and Technology Valutazione
002518 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002518 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002518 ( CN¥23.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002518 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002518?
Metrica chiave: Poiché 002518 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002518 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | CN¥510.57m |
| Cap. di mercato | CN¥13.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002518 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 41.7x | 24.9% | CN¥14.8b |
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 19.1x | 16.3% | CN¥13.6b |
002335 Kehua Data | 46x | 42.0% | CN¥13.8b |
000682 Dongfang Electronics | 20.7x | 22.7% | CN¥12.8b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 26.9x | 25.4% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002518's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002518's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002518 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.61 | CN¥21.34 -9.6% | 10.3% | CN¥24.37 | CN¥18.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥22.53 | CN¥21.34 -5.3% | 10.3% | CN¥24.37 | CN¥18.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥19.27 | CN¥19.67 +2.1% | 19.7% | CN¥24.37 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥19.07 | CN¥19.75 +3.6% | 22.5% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥19.98 | CN¥18.58 -7.0% | 24.4% | CN¥26.59 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥16.31 | CN¥20.64 +26.6% | 17.8% | CN¥26.59 | CN¥15.93 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥17.67 | CN¥23.89 +35.2% | 13.2% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.86 | CN¥24.33 +36.2% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥20.29 | CN¥24.33 +19.9% | 12.8% | CN¥28.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.63 | CN¥25.54 +18.1% | 15.5% | CN¥29.98 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥24.82 | CN¥29.33 +18.2% | 7.2% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.15 | CN¥29.61 +22.6% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥20.13 | CN¥29.61 +47.1% | 6.6% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.60 | CN¥31.68 +14.8% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | CN¥22.53 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.51 | CN¥31.68 +24.2% | 15.0% | CN¥40.34 | CN¥27.00 | CN¥19.27 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥25.60 | CN¥35.48 +38.6% | 21.8% | CN¥48.00 | CN¥27.00 | CN¥19.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥28.71 | CN¥39.34 +37.0% | 17.2% | CN¥48.00 | CN¥29.00 | CN¥19.98 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥30.48 | CN¥40.59 +33.2% | 20.9% | CN¥53.00 | CN¥29.00 | CN¥16.31 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥33.34 | CN¥52.12 +56.3% | 2.4% | CN¥53.00 | CN¥50.00 | CN¥17.67 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥40.01 | CN¥59.37 +48.4% | 11.2% | CN¥67.00 | CN¥52.46 | CN¥17.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥38.66 | CN¥61.61 +59.4% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥52.46 | CN¥20.29 | 5 |
| May ’24 | CN¥46.70 | CN¥62.58 +34.0% | 8.4% | CN¥70.60 | CN¥53.00 | CN¥21.63 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥46.70 | CN¥59.86 +28.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.82 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥49.00 | CN¥59.86 +22.2% | 11.9% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥24.15 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥57.95 | CN¥61.43 +6.0% | 11.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥20.13 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥57.60 | CN¥59.43 +3.2% | 12.1% | CN¥70.60 | CN¥50.45 | CN¥27.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Xun You | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Frank Lin | Deutsche Bank |