Come si colloca il rapporto 002518 di PE rispetto ai suoi colleghi?

002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Come si colloca il 002518's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.3 x).

Qual è il 002518 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

002518 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Qual è il prezzo equo di 002518 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

002518 ( CN¥20.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CN¥50.26 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Shenzhen KSTAR Science and Technology (XSEC:002518) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

002518 Panoramica delle azioni

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

Informazioni sull'azienda

002518 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 59.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.66% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 2.19% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Concorrenti

Shenzhen FRD Science & Technology

SZSE:300602

CN¥12.9b

Kehua Data

SZSE:002335

CN¥12.4b

Zhejiang HangKe Technology

SHSE:688006

CN¥12.0b

Jiangsu Shemar ElectricLtd

SHSE:603530

CN¥10.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Shenzhen KSTAR Science and Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CN¥20.51
Massimo di 52 settimane	CN¥29.62
Minimo di 52 settimane	CN¥14.84
Beta	-0.11
1Variazione di 1 mese	-5.44%
Variazione a 3 mesi	20.43%
Variazione di 1 anno	-27.63%
3Variazione a 3 anni	-37.90%
Variazione a 5 anni	127.38%
Variazione dall'IPO	17.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	002518	CN Electrical	CN Mercato
7D	3.5%	5.5%	5.8%
1Y	-27.6%	14.4%	9.0%

Ritorno vs Industria: 002518 ha avuto una performance inferiore rispetto al CN Electrical che ha registrato un rendimento 14.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 002518 ha avuto una performance inferiore al mercato CN che ha registrato un rendimento 9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 002518's price volatile compared to industry and market?
002518 volatility
002518 Average Weekly Movement	7.6%
Electrical Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in CN Market	12.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.4%

Prezzo delle azioni stabile: 002518 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di 002518 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	4,035	Cheng Yu Liu	www.kstar.com.cn

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. produce e vende prodotti per infrastrutture di data center nella Repubblica Popolare Cinese e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti per data center, come UPS, batterie sigillate al piombo con regolazione a valvola e prodotti per il raffreddamento di precisione, oltre a soluzioni integrate.

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Shenzhen KSTAR Science and Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
002518 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CN¥11.94b
Guadagni(TTM)	CN¥510.57m
Ricavi(TTM)	CN¥4.28b

23.4x

Rapporto P/E

2.8x

Rapporto P/S

002518 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
002518 Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥4.28b
Costo del fatturato	CN¥2.95b
Profitto lordo	CN¥1.33b
Altre spese	CN¥823.93m
Guadagni	CN¥510.57m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.88
Margine lordo	31.16%
Margine di profitto netto	11.92%
Rapporto debito/patrimonio netto	3.7%

Come si è comportato 002518 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%

Rendimento attuale del dividendo

52%

Rapporto di remunerazione

002518 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Concorrenti

SZSE:300602

CN¥12.9b

SZSE:002335

CN¥12.4b

SHSE:688006

CN¥12.0b

SHSE:603530

CN¥10.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.23 (vs CN¥0.33 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.15 (vs CN¥0.46 in 2Q 2023)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.23 (vs CN¥0.33 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.15 (vs CN¥0.46 in 2Q 2023)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Dividend increased to CN¥0.45

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Implements 2023 Final Profit Distribution Plan of A Shares, Payable on; 16 May 2024

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Approves Cash Dividend for the Year 2023

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.23 (vs CN¥0.40 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥1.45 (vs CN¥1.13 in FY 2022)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd., Annual General Meeting, May 06, 2024

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 16, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.33 (vs CN¥0.41 in 3Q 2022)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.28 in 2Q 2022)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Approves Cash Dividend for 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥1.13 (vs CN¥0.64 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improved over the past week

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Approves Executive Appointments

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.41 (vs CN¥0.17 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.28 (vs CN¥0.16 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Approves Cash Dividend for 2021

Investor sentiment improved over the past week

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Proposes Final Cash Dividend for 2021

First quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.09 (vs CN¥0.15 in 1Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.17 (vs CN¥0.17 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.16 (vs CN¥0.18 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Shenzhen Kstar Science and Technology Co., Ltd. Announces Cash Dividend (A Shares) for the Year 2020, Payable on June 2, 2021

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. Approves Cash Dividend for the Year 2020

First quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.15 (vs CN¥0.04 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.52 (vs CN¥0.55 in FY 2019)

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 31, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day high: CN¥14.39

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day low: CN¥11.66

New 90-day low: CN¥12.68