Jiangsu Shentong Valve Valutazione
002438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002438 ( CN¥11.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002438 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002438?
Metrica chiave: Poiché 002438 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002438 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | CN¥300.69m |
| Cap. di mercato | CN¥5.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002438 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
688392 SBT Ultrasonic Technology | 51.1x | 36.97% | CN¥5.5b |
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment | 6.5x | -3.45% | CN¥5.3b |
001306 Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing | 92.5x | n/a | CN¥5.1b |
300488 EST Tools | 45.8x | n/a | CN¥6.0b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 18.7x | 26.37% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002438's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002438's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.10 | CN¥16.23 +46.25% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥10.85 | CN¥16.23 +49.62% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥11.90 | CN¥16.23 +36.41% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥11.35 | CN¥16.23 +43.02% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥12.24 | CN¥16.23 +32.63% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥12.20 | CN¥16.23 +33.06% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥13.40 | CN¥16.23 +21.14% | 5.43% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.70 | CN¥15.85 +24.80% | 5.36% | CN¥16.70 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.60 | CN¥14.45 +24.57% | 3.81% | CN¥15.00 | CN¥13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.46 | CN¥14.45 +38.15% | 3.81% | CN¥15.00 | CN¥13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.25 | CN¥14.55 +29.33% | 3.09% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.08 | CN¥14.55 +31.32% | 3.09% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.15 | CN¥14.55 +10.65% | 3.09% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.10 | CN¥14.55 +11.07% | 3.09% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | CN¥10.85 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.23 | CN¥14.40 +28.23% | 6.94% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | CN¥11.90 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.40 +34.58% | 6.94% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | CN¥11.35 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥14.40 +60.18% | 6.94% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | CN¥12.24 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.95 | CN¥13.95 +16.74% | 3.94% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | CN¥12.20 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.52 | CN¥13.95 +32.60% | 3.94% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | CN¥13.40 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.95 +41.05% | 3.94% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | CN¥12.70 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.55 | CN¥15.66 +48.44% | 7.28% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | CN¥11.60 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.64 | CN¥15.66 +47.18% | 7.28% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | CN¥10.46 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.81 | CN¥15.99 +35.39% | 5.07% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥11.25 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.48 | CN¥15.99 +39.29% | 5.07% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥11.08 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.33 | CN¥15.99 +41.13% | 5.07% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.38 | CN¥15.99 +29.16% | 5.07% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuanrui Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Haoyuan Qu | China International Capital Corporation Limited |
| Miao Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |