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Huaming Power EquipmentLtd Valutazione
002270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002270 ( CN¥15.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥15.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002270 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002270?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002270 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17x | 10.3% | CN¥14.9b |
002698 Harbin Boshi Automation | 30.3x | 11.8% | CN¥13.7b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 31.7x | 24.8% | CN¥12.0b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 19x | 14.1% | CN¥12.8b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 26.1x | 20.4% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.62 | CN¥21.80 +31.2% | 8.9% | CN¥24.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥18.53 | CN¥21.80 +17.6% | 8.9% | CN¥24.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥19.43 | CN¥21.90 +12.7% | 8.2% | CN¥24.00 | CN¥19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥22.19 | CN¥22.40 +0.9% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥21.51 | CN¥22.40 +4.1% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥20.34 | CN¥21.67 +6.5% | 9.5% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥17.82 | CN¥17.39 -2.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥16.82 | CN¥17.39 +3.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.25 | CN¥17.06 +19.7% | 6.8% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.12 | CN¥16.33 +15.7% | 6.1% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.49 | CN¥16.66 +23.5% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.46 | CN¥16.66 +33.7% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.99 | CN¥15.29 +9.3% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.19 | CN¥15.29 +25.5% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | CN¥18.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.09 +18.7% | 7.6% | CN¥15.60 | CN¥13.16 | CN¥19.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.