Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥39.6b

Goldwind Science&Technology Valutazione

002202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002202 ( CN¥10.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥46.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002202 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002202?

Metrica chiave: Poiché 002202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002202. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002202 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002202 su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniCN¥1.75b
Cap. di mercatoCN¥39.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002202 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002202 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
601179 China XD Electric
37x26.9%CN¥41.9b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
20.7x30.5%CN¥34.4b
000400 XJ Electric
27.6x25.4%CN¥30.0b
601369 Xi'an Shaangu Power
16.1x16.3%CN¥15.5b
002202 Goldwind Science&Technology
24.8x26.1%CN¥39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002202 24.8xMedia del settore 35.3xNo. of Companies36PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002202 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002202 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.35
CN¥11.49
+11.0%
17.1%CN¥14.20CN¥8.33n/a8
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00n/a9
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60n/a9
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50n/a8
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90n/a8
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
Apr ’24CN¥11.04
CN¥12.23
+10.8%
19.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.6611
Mar ’24CN¥11.48
CN¥12.17
+6.0%
21.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.689
Feb ’24CN¥11.77
CN¥12.51
+6.3%
23.2%CN¥16.60CN¥7.00CN¥6.989
Jan ’24CN¥11.00
CN¥13.79
+25.4%
28.3%CN¥19.50CN¥7.00CN¥8.009
Dec ’23CN¥11.69
CN¥14.25
+21.9%
27.4%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.5310
Nov ’23CN¥10.84
CN¥14.94
+37.8%
23.5%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.8910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.47

7D

1.4%

1Y

22.2%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Hangcha Group

CN¥22.6b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.29

7D

-4.1%

1Y

9.3%