Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥34.1b

Goldwind Science&Technology Valutazione

002202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.75
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002202 ( CN¥8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002202 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002202?

Metrica chiave: Poiché 002202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002202. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002202 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002202 su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniCN¥2.01b
Cap. di mercatoCN¥34.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002202 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002202 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
601179 China XD Electric
27.9x25.2%CN¥31.8b
000400 XJ Electric
19.9x21.1%CN¥21.7b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
19.7x31.2%CN¥27.6b
600550 Baoding Tianwei Baobian ElectricLtd
112.7xn/aCN¥13.8b
002202 Goldwind Science&Technology
18.4x25.6%CN¥34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002202 18.4xMedia del settore 37.1xNo. of Companies34PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002202 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002202 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.75
CN¥11.34
+29.6%
12.9%CN¥15.00CN¥9.14n/a12
Apr ’26CN¥8.89
CN¥11.59
+30.3%
16.3%CN¥15.70CN¥9.14n/a12
Mar ’26CN¥9.05
CN¥11.46
+26.6%
16.5%CN¥15.70CN¥9.00n/a9
Feb ’26CN¥9.61
CN¥11.87
+23.5%
19.2%CN¥15.70CN¥8.33n/a10
Jan ’26CN¥10.33
CN¥11.88
+15.0%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Dec ’25CN¥11.16
CN¥11.88
+6.4%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00CN¥8.759
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60CN¥8.899
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50CN¥9.058
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90CN¥9.618
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.339
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30CN¥11.169
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥11.34
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goldwind Science&Technology Co., Ltd. è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Justin XuBOCI Research Ltd.