Hainan Jinpan Smart Technology Valutazione

688676 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688676 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688676 ( CN¥32.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥85.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688676 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688676?

Metrica chiave: Poiché 688676 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688676. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688676 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688676 su PE?
Rapporto PE	25.9x
Guadagni	CN¥575.20m
Cap. di mercato	CN¥14.89b

688676 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	19.1x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688676 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688676 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.1x
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd	20x	24.2%	CN¥12.4b
601096 Hsino Tower Group	55.7x	n/a	CN¥11.9b
601369 Xi'an Shaangu Power	15.9x	16.3%	CN¥15.2b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd	44.7x	63.5%	CN¥16.4b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology	25.9x	33.6%	CN¥14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688676 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688676's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688676 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688676's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688676 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.9x
Rapporto equo PE	32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688676 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688676 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥32.55	CN¥45.58 +40.0%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥34.83	CN¥45.58 +30.9%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥36.88	CN¥47.08 +27.7%	28.2%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥31.42	CN¥50.83 +61.8%	14.4%	CN¥60.00	CN¥40.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥39.62	CN¥59.88 +51.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥47.48	CN¥59.88 +26.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥58.01	CN¥59.88 +3.2%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
May ’25	CN¥49.30	CN¥50.77 +3.0%	4.7%	CN¥54.00	CN¥48.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥41.99	CN¥49.72 +18.4%	6.2%	CN¥54.00	CN¥46.86	n/a	3
Mar ’25	CN¥39.21	CN¥48.03 +22.5%	9.3%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	3
Feb ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.50	CN¥48.61 +54.3%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Nov ’24	CN¥33.57	CN¥48.61 +44.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥34.83	2
Oct ’24	CN¥34.78	CN¥48.61 +39.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥36.88	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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