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Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Valutazione

002101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002101 ( CN¥10.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002101?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002101 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002101 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.76b

002101 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.1x
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing	20.9x	11.9%	CN¥7.7b
002073 Mesnac	17.8x	n/a	CN¥7.3b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical	26.3x	27.9%	CN¥7.7b
300470 Sinoseal Holding	19.3x	15.0%	CN¥6.9b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	18.3x	16.4%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.68	CN¥13.68 +17.1%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.31	CN¥13.68 +32.7%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.73	CN¥14.93 +39.1%	7.2%	CN¥16.00	CN¥13.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.61	CN¥15.95 +50.4%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.81	CN¥15.95 +35.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
May ’25	CN¥12.75	CN¥15.95 +25.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.50	CN¥20.81 +54.2%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.01	CN¥20.81 +60.0%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥20.81 +78.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.23	CN¥20.81 +36.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.24	CN¥22.22 +36.8%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.60	CN¥22.22 +33.9%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.44	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.45	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥10.31	2
Jun ’24	CN¥19.05	CN¥25.25 +32.5%	12.9%	CN¥28.50	CN¥22.00	CN¥11.81	2
May ’24	CN¥17.38	CN¥30.25 +74.1%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥12.75	2
Apr ’24	CN¥20.10	CN¥30.25 +50.5%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.50	2
Mar ’24	CN¥24.47	CN¥30.25 +23.6%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.01	2
Feb ’24	CN¥25.03	CN¥30.25 +20.9%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥11.65	2
Jan ’24	CN¥21.67	CN¥31.75 +46.5%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥15.23	2
Dec ’23	n/a	CN¥31.75 0%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.24	2
Nov ’23	n/a	CN¥31.75 0%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.60	2
Oct ’23	n/a	CN¥27.83 0%	36.4%	CN¥35.00	CN¥13.49	CN¥17.44	3
Sep ’23	n/a	CN¥27.83 0%	36.4%	CN¥35.00	CN¥13.49	CN¥17.45	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.