Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd

XSEC:002011 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥12.0b

Zhejiang Dun'an Artificial Environment Valutazione

002011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002011 ( CN¥11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002011 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002011?

Metrica chiave: Poiché 002011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002011. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002011 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002011 su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniCN¥846.63m
Cap. di mercatoCN¥12.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002011 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002011 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.7x26.1%CN¥16.5b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
46.6x46.8%CN¥9.9b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.2x15.6%CN¥7.8b
001322 Arrow Home Group
47.6x43.6%CN¥8.1b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
14.2x18.5%CN¥12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002011 14.2xMedia del settore 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002011 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002011 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.40
CN¥15.91
+39.6%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Nov ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Oct ’25CN¥11.92
CN¥15.31
+28.4%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Sep ’25CN¥10.47
CN¥15.31
+46.2%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Aug ’25CN¥10.66
CN¥16.22
+52.2%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jul ’25CN¥10.10
CN¥16.22
+60.6%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jun ’25CN¥11.58
CN¥16.22
+40.1%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥12.02
CN¥16.22
+34.9%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥12.67
CN¥16.69
+31.8%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Mar ’25CN¥13.01
CN¥16.69
+28.3%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Feb ’25CN¥10.90
CN¥16.69
+53.1%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Jan ’25CN¥13.75
CN¥16.03
+16.6%
9.7%CN¥17.80CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥12.28
CN¥14.48
+17.9%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00n/a2
Nov ’24CN¥12.21
CN¥14.48
+18.6%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.902
Oct ’24CN¥11.12
CN¥15.98
+43.7%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥11.922
Sep ’24CN¥11.73
CN¥15.98
+36.2%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥10.472
Aug ’24CN¥13.08
CN¥17.10
+30.7%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.662
Jul ’24CN¥13.83
CN¥17.10
+23.6%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.102
Jun ’24CN¥12.28
CN¥17.10
+39.3%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥11.582
May ’24CN¥14.38
CN¥17.10
+18.9%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.022
Apr ’24CN¥12.81
CN¥17.10
+33.5%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.672
Mar ’24CN¥14.72
CN¥17.10
+16.2%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥13.012
Feb ’24CN¥15.68
CN¥17.10
+9.1%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd

CN¥11.9b

Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

601882

CN¥22.77

7D

-3.6%

1Y

-12.1%

Beijing New Building Materials

CN¥49.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.42

7D

-1.1%

1Y

23.0%