Shijiazhuang Shangtai Technology Valutazione
001301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001301 ( CN¥52.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥110 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001301?
Metrica chiave: Poiché 001301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001301 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | CN¥928.85m |
| Cap. di mercato | CN¥13.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 18.2x | 14.51% | CN¥14.1b |
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 27.4x | 21.74% | CN¥13.5b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 34.7x | 32.66% | CN¥13.3b |
000682 Dongfang Electronics | 18.3x | 19.09% | CN¥12.8b |
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 14.6x | 19.38% | CN¥13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥52.01 | CN¥69.89 +34.39% | 6.61% | CN¥76.00 | CN¥62.24 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥49.37 | CN¥69.89 +41.57% | 6.61% | CN¥76.00 | CN¥62.24 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥56.84 | CN¥71.41 +25.64% | 3.79% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥55.34 | CN¥72.34 +30.72% | 3.87% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥56.73 | CN¥72.34 +27.52% | 3.87% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥68.55 | CN¥72.34 +5.53% | 3.87% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥75.90 | CN¥72.34 -4.69% | 3.87% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥62.81 | CN¥72.34 +15.18% | 3.87% | CN¥76.00 | CN¥69.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥52.78 | CN¥57.97 +9.84% | 15.74% | CN¥68.00 | CN¥45.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥38.30 | CN¥57.97 +51.37% | 15.74% | CN¥68.00 | CN¥45.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥38.55 | CN¥57.03 +47.93% | 18.22% | CN¥68.00 | CN¥43.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥43.86 | CN¥57.03 +30.02% | 18.22% | CN¥68.00 | CN¥43.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥41.96 | CN¥51.54 +22.83% | 16.41% | CN¥60.00 | CN¥43.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥38.17 | CN¥51.54 +35.03% | 16.41% | CN¥60.00 | CN¥43.08 | CN¥49.37 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥32.62 | CN¥58.24 +78.54% | 3.02% | CN¥60.00 | CN¥56.48 | CN¥56.84 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥30.30 | CN¥61.82 +104.03% | 8.51% | CN¥68.98 | CN¥56.48 | CN¥55.34 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥26.90 | CN¥61.82 +129.81% | 8.51% | CN¥68.98 | CN¥56.48 | CN¥56.73 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥36.62 | CN¥61.82 +68.81% | 8.51% | CN¥68.98 | CN¥56.48 | CN¥68.55 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥41.57 | CN¥61.82 +48.71% | 8.51% | CN¥68.98 | CN¥56.48 | CN¥75.90 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥45.25 | CN¥61.82 +36.62% | 8.51% | CN¥68.98 | CN¥56.48 | CN¥62.81 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥48.26 | CN¥77.42 +60.43% | 10.22% | CN¥88.00 | CN¥68.98 | CN¥52.78 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥53.55 | CN¥77.42 +44.58% | 10.22% | CN¥88.00 | CN¥68.98 | CN¥38.30 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥52.68 | CN¥82.97 +57.50% | 18.17% | CN¥98.40 | CN¥62.52 | CN¥38.55 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥56.31 | CN¥93.20 +65.51% | 5.58% | CN¥98.40 | CN¥88.00 | CN¥43.86 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuo Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Weichen Wu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Weiqi Wang | Guosen Securities Co., Ltd. |